CORELCO SAS
Dépôt
| Dénomination | CORELCO SAS |
| Siren | 493498992 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12573 |
| Numéro de Gestion | 2006B01190 |
| Code Activité | 2896Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 MANZIAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 290.00 | 47 085.00 | 2 206.00 | 6 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 6 449.00 | 6 101.00 | 7 983.00 |
AP Constructions | 17 192.00 | 17 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 121.00 | 1 338 838.00 | 330 283.00 | 411 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 724.00 | 117 999.00 | 56 725.00 | 48 646.00 |
CU Autres participations | 51 469.00 | 51 469.00 | 51 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 11 280.00 | 11 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 985 627.00 | 1 527 563.00 | 458 063.00 | 537 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 237.00 | 111 960.00 | 195 277.00 | 214 356.00 |
BN En cours de production de biens | 506 601.00 | 506 601.00 | 538 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 498.00 | 253 767.00 | 393 731.00 | 390 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 538.00 | 28 538.00 | 70 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 522.00 | 355 522.00 | 874 076.00 | |
BZ Autres créances | 171 768.00 | 171 768.00 | 91 357.00 | |
CF Disponibilités | 558 872.00 | 558 872.00 | 254 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 478.00 | 53 478.00 | 23 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 629 514.00 | 365 727.00 | 2 263 787.00 | 2 456 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 141.00 | 1 893 290.00 | 2 721 851.00 | 2 993 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 532 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 280.00 | 51 858.00 | ||
DG Autres réserves | 660 182.00 | 623 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 100.00 | 37 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 073 162.00 | 1 246 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 867.00 | 264 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 284.00 | 105 651.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 647.00 | 365 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 175.00 | 411 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 750.00 | 329 212.00 | ||
EA Autres dettes | 14 917.00 | 51 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 048.00 | 218 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 633 689.00 | 1 747 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 851.00 | 2 993 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 889.00 | 1 441 896.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 4 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 528 581.00 | 1 816 679.00 | 2 345 260.00 | 4 873 182.00 |
FG Production vendue services | 31 273.00 | 31 273.00 | 77 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 854.00 | 1 816 679.00 | 2 376 533.00 | 4 950 874.00 |
FM Production stockée | 578.00 | 320 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 010.00 | 448.00 | ||
FQ Autres produits | 36 884.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 005.00 | 5 271 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 162.00 | 1 835 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 876.00 | -35 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 818 402.00 | 1 725 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 837.00 | 75 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 855.00 | 1 139 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 428.00 | 409 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 945.00 | 139 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 611.00 | 11 311.00 | ||
GE Autres charges | 82.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 597 278.00 | 5 299 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 273.00 | -27 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 595.00 | 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597.00 | 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 448.00 | 3 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 448.00 | 3 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 852.00 | -2 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -182 125.00 | -30 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 449.00 | 7 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 551.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 449.00 | 48 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 449.00 | 68 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 602.00 | 5 389 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 702.00 | 5 351 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 100.00 | 37 728.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 000.00 | 21 334.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 039.00 | 15 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 628.00 | 15 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 985 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 852.00 | 5 682.00 | 53 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 766.00 | 89 264.00 | 1 474 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 618.00 | 94 945.00 | 1 527 563.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 330 116.00 | 35 611.00 | 365 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 116.00 | 35 611.00 | 365 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 330 116.00 | 50 611.00 | 380 727.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 611.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 355 522.00 | 355 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | ||
VB T. V. A. | 66 171.00 | 66 171.00 | ||
VP Divers | 13 923.00 | 13 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 474.00 | 2 474.00 | 44 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 453.00 | 44 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 478.00 | 53 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 048.00 | 536 768.00 | 55 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 847.00 | 60 331.00 | 186 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 175.00 | 352 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 850.00 | 158 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 177.00 | 113 177.00 | ||
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 284.00 | 206 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 048.00 | 107 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 042.00 | 825 242.00 | 186 516.00 | 206 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||