CAP SANTE
Dépôt
| Dénomination | CAP SANTE |
| Siren | 493503643 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2826 |
| Numéro de Gestion | 2007B00025 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 067.00 | 106 067.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 046.00 | 5 741.00 | 24 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 555.00 | 523 177.00 | 23 378.00 | |
AV Immobilisations en cours | 420 138.00 | 420 138.00 | ||
CU Autres participations | 17 348 871.00 | 17 348 871.00 | ||
BF Prêts | 25 429.00 | 25 429.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 550.00 | 46 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 523 657.00 | 634 985.00 | 17 888 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 652.00 | 470 652.00 | ||
BZ Autres créances | 12 695 615.00 | 12 695 615.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | 222.00 | ||
CF Disponibilités | 2 172 663.00 | 2 172 663.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 264.00 | 52 264.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 391 415.00 | 15 391 415.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 915 072.00 | 634 985.00 | 33 280 087.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 46 979.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 12 448 104.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 938 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 893 800.00 | |||
DG Autres réserves | 5 138 425.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 883.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 596 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099 792.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 279.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 518.00 | |||
EA Autres dettes | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 683 978.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 280 087.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 595 820.00 | 1 595 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 820.00 | 1 595 820.00 | ||
FQ Autres produits | 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 305.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 585.00 | |||
FY Salaires et traitements | 392 205.00 | |||
FZ Charges sociales | 129 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 488.00 | |||
GE Autres charges | 262.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 123.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -506 787.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 145 956.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 685.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 200 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 698.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 098 944.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 592 157.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 093.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 093.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 093.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 819.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 978.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 094.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 883.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 555.00 | 446 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575 850.00 | 1 870 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 232 473.00 | 2 316 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 740.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 17 420 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 18 523 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 904.00 | 2 163.00 | 106 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 593.00 | 12 325.00 | 528 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 497.00 | 14 488.00 | 634 985.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 429.00 | 429.00 | 25 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | 46 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 470 652.00 | 470 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 621.00 | 136 621.00 | ||
VB T. V. A. | 80 581.00 | 80 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 448 104.00 | 12 448 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 264.00 | 52 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290 510.00 | 817 406.00 | 12 473 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928 390.00 | 718 984.00 | 2 726 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087.00 | 6 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 279.00 | 444 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | ||
VW T.V.A. | 55 602.00 | 55 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 001.00 | 38 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 093 705.00 | 1 840 775.00 | 10 252 929.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 611 978.00 | 1 296 867.00 | 4 567 504.00 | 10 747 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 077.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 774.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 340 391.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 529.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 883.00 | |||
ST Autres comptes | 682 502.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 305.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 033.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 552.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 585.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 309 749.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 513.00 | |||