ERES GESTION
Dépôt
| Dénomination | ERES GESTION |
| Siren | 493504757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56105 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 193.00 | 330 324.00 | 82 869.00 | 41 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 505 152.00 | 422 283.00 | 82 869.00 | 71 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659 741.00 | 10 659 741.00 | 11 108 452.00 | |
BZ Autres créances | 152 059.00 | 152 059.00 | 81 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699.00 | 3 699.00 | 3 699.00 | |
CF Disponibilités | 20 618 591.00 | 20 618 591.00 | 5 069 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | 22 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 460 780.00 | 31 460 780.00 | 16 286 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 965 932.00 | 422 283.00 | 31 543 649.00 | 16 357 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 026.00 | 1 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505 996.00 | 6 805 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 833 022.00 | 8 127 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310 950.00 | 1 049 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 867.00 | 6 989 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 610.00 | 182 379.00 | ||
EA Autres dettes | 1 449 200.00 | 9 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 710 628.00 | 8 230 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 543 649.00 | 16 357 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 710 628.00 | 8 230 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 796 737.00 | 34 796 737.00 | 29 236 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 796 737.00 | 34 796 737.00 | 29 236 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 367.00 | 973.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 109.00 | 29 237 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 722 344.00 | 17 945 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 653.00 | 268 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 950 996.00 | 563 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 193.00 | 253 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 036.00 | 36 889.00 | ||
GE Autres charges | 182 975.00 | 120 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 718 197.00 | 19 187 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 079 911.00 | 10 049 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 900.00 | 2 366.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 900.00 | 2 366.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 900.00 | 2 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 081 812.00 | 10 052 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 470.00 | 64 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469 346.00 | 3 179 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 800 009.00 | 29 239 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 294 014.00 | 22 434 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505 996.00 | 6 805 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 233.00 | 78 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 007.00 | 78 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 815.00 | 505 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 288.00 | 38 036.00 | 330 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 247.00 | 38 036.00 | 422 283.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 659 741.00 | 10 659 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 059.00 | 152 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 490.00 | 10 838 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 867.00 | 8 375 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 131.00 | 266 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 880.00 | 259 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 310 950.00 | 11 310 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 200.00 | 1 449 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710 628.00 | 21 710 628.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | ||