CAP NORD BEARN
Dépôt
| Dénomination | CAP NORD BEARN |
| Siren | 493630743 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5797 |
| Numéro de Gestion | 2016B00497 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64230 Lescar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 13 683.00 | 4 721.00 | 10 856.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 813.00 | 18 265.00 | 80 548.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 254.00 | 19 364.00 | 231 891.00 | 15 164.00 |
AX Avances et acomptes | 98 670.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 12 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 687.00 | 51 312.00 | 452 375.00 | 281 509.00 |
BP En cours de production de services | 114.00 | 114.00 | 8 383.00 | |
BT Marchandises | 1 981 365.00 | 13 525.00 | 1 967 839.00 | 1 542 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 968.00 | 301 968.00 | 86 354.00 | |
BZ Autres créances | 203 652.00 | 203 652.00 | 242 789.00 | |
CF Disponibilités | 651 198.00 | 651 198.00 | 252 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | 11 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 146 979.00 | 13 525.00 | 3 133 454.00 | 2 144 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 667.00 | 64 838.00 | 3 585 829.00 | 2 425 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 707.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 885.00 | -56 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 451.00 | 12 174.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 79 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 427 831.00 | 429 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 365.00 | 76 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 019.00 | 18 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 126.00 | 1 706 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 584.00 | 157 240.00 | ||
EA Autres dettes | 13 277.00 | 18 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 627.00 | 19 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 157 998.00 | 1 996 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 829.00 | 2 425 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 342 608.00 | 5 858 016.00 | ||
FG Production vendue services | 296 333.00 | 307 173.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 941.00 | 6 165 189.00 | ||
FM Production stockée | -8 269.00 | -5 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 251.00 | 60 415.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 693 459.00 | 6 220 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 143 760.00 | 4 600 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -397 572.00 | 554 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 334.00 | 550 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 319.00 | 26 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 997.00 | 299 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 374.00 | 112 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 850.00 | 15 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 525.00 | 34 388.00 | ||
GE Autres charges | 11 120.00 | 6 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 768 708.00 | 6 201 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 248.00 | 18 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 672.00 | 9 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 989.00 | 14 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 989.00 | 14 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 318.00 | -5 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 566.00 | 13 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 898.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 349.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 1 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 1 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -1 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 582.00 | 6 229 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 033.00 | 6 217 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 451.00 | 12 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 095.00 | 298 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 660.00 | 298 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 555.00 | 350 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 555.00 | 503 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 6 135.00 | 13 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 603.00 | 9 716.00 | 16 689.00 | 37 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 151.00 | 15 850.00 | 16 689.00 | 51 312.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 968.00 | 301 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VB T. V. A. | 78 566.00 | 78 566.00 | ||
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 496.00 | 121 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 517.00 | 514 302.00 | 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 365.00 | 285 927.00 | 85 027.00 | 80 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 126.00 | 2 473 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 584.00 | 149 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 277.00 | 13 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 627.00 | 33 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 979.00 | 2 955 541.00 | 85 027.00 | 80 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 840.00 | |||