ORFIE
Dépôt
| Dénomination | ORFIE |
| Siren | 493649982 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 8080 |
| Numéro de Gestion | 2007B40408 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 884.00 | 10 884.00 | 17 216.00 | |
CU Autres participations | 13 385 710.00 | 13 385 710.00 | 13 385 710.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 768.00 | 2 130 768.00 | 1 993 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 527 362.00 | 10 884.00 | 15 516 478.00 | 15 396 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | 69 750.00 | |
BZ Autres créances | 290 599.00 | 290 599.00 | 132 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 617.00 | 105 617.00 | 207 948.00 | |
CF Disponibilités | 25 498.00 | 25 498.00 | 34 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | 1 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 565.00 | 448 565.00 | 445 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 927.00 | 10 884.00 | 15 965 043.00 | 15 842 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130 768.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 545 720.00 | 9 545 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 369.00 | 28 746.00 | ||
DH Report à nouveau | 640 095.00 | 400 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 616.00 | 252 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 497 800.00 | 10 227 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 309.00 | 2 766 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 222.00 | 2 613 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 411.00 | 12 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 300.00 | 222 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 467 243.00 | 5 615 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 043.00 | 15 842 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 148.00 | 3 089 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 447 626.00 | 447 626.00 | 451 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 626.00 | 447 626.00 | 451 902.00 | |
FN Production immobilisée | 965.00 | 1 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 417.00 | 30 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 484 008.00 | 483 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 092.00 | 71 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 168.00 | 15 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 735.00 | 202 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 064.00 | 80 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 963.00 | 8 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 373 021.00 | 378 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 987.00 | 105 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 219 637.00 | 235 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 078.00 | 22 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 977.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239 714.00 | 278 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 615.00 | 81 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 615.00 | 81 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 100.00 | 196 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 087.00 | 302 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 999.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 253.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 746.00 | 35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 49 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 722.00 | 762 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 106.00 | 509 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 616.00 | 252 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 1 444.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 417.00 | 30 456.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 774.00 | 39 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 884.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379 246.00 | 137 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 420 130.00 | 137 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 516 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 15 527 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 963.00 | 13 747.00 | 10 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 668.00 | 963.00 | 13 747.00 | 10 884.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 130 768.00 | 2 130 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 951.00 | 25 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 965.00 | 157 965.00 | ||
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 115.00 | 127 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 217.00 | 2 448 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 309.00 | 248 214.00 | 979 308.00 | 1 458 787.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 096.00 | 549 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 458.00 | 173 458.00 | ||
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 126.00 | 2 000 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 243.00 | 3 029 148.00 | 979 308.00 | 1 458 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 572.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 1 444.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 822.00 | 4 072.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 488.00 | 27 507.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 669.00 | 21 007.00 | ||
ST Autres comptes | 11 113.00 | 18 870.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 092.00 | 71 456.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 718.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 475.00 | 15 023.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 168.00 | 15 741.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 89 525.00 | 90 380.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 535.00 | 7 596.00 | ||