LUNEMAPA
Dépôt
| Dénomination | LUNEMAPA |
| Siren | 493651509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2267 |
| Numéro de Gestion | 2007B00130 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Bonneuil-en-France |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 17 355.00 | 4 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 336.00 | 100 222.00 | 18 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 503.00 | 59 925.00 | 13 577.00 | |
BF Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 136 402.00 | 136 402.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 357 303.00 | 177 503.00 | 179 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 077.00 | 89 077.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 490.00 | 39 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 840.00 | 2 991 840.00 | ||
BZ Autres créances | 138 594.00 | 138 594.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CF Disponibilités | 50 022.00 | 50 022.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 330 114.00 | 3 330 114.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 418.00 | 177 503.00 | 3 509 915.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 520.00 | |||
DH Report à nouveau | 241 133.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 624 549.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 024.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 686.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 203.00 | |||
EA Autres dettes | 1 110.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 885 365.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 758.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 526.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 404 499.00 | 7 404 499.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 499.00 | 7 404 499.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 057.00 | |||
FQ Autres produits | 315.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 529 873.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 932.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 448 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 911.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 235 125.00 | |||
FZ Charges sociales | 427 056.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 916.00 | |||
GE Autres charges | 295 251.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 300.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 572.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 587.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 437.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 135.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 520.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 043.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 459.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 764.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 695.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 265.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 057.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 3 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 413.00 | 13 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 912.00 | 25 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 610.00 | 43 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 191 840.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | 143 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 605.00 | 357 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | 3 710.00 | 17 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 237.00 | 14 205.00 | 6 295.00 | 160 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 881.00 | 17 916.00 | 6 295.00 | 177 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 859.00 | 75 859.00 | ||
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 165 859.00 | 165 859.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 402.00 | 136 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 991 840.00 | 2 991 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | ||
VB T. V. A. | 120 801.00 | 120 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 426.00 | 3 154 024.00 | 136 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 526.00 | 209 526.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 498.00 | 17 734.00 | 9 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 686.00 | 1 315 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 454.00 | 106 454.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 357 871.00 | 203 028.00 | 154 843.00 | |
VW T.V.A. | 559 876.00 | 559 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 271 794.00 | 271 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 365.00 | 2 720 758.00 | 164 607.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 112.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 432 037.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 919.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 915.00 | |||
ST Autres comptes | 656 477.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 448 349.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 908.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 003.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 911.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347 585.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 929.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||