AD HOC VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AD HOC VOYAGES |
| Siren | 493708531 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1773 |
| Numéro de Gestion | 2007B00035 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 406.00 | 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 331.00 | 2 406.00 | 1 925.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 536.00 | 294 536.00 | 288 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
BZ Autres créances | 15 346.00 | 15 346.00 | 1 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 400.00 | 516 400.00 | 614 200.00 | |
CF Disponibilités | 542 739.00 | 542 739.00 | 288 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | 3 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 403.00 | 1 376 403.00 | 1 195 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 734.00 | 2 406.00 | 1 378 328.00 | 1 197 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 644 987.00 | 560 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | 84 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 652 329.00 | 656 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 8 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 470.00 | 483 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 30 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | 11 544.00 | ||
EA Autres dettes | 1 489.00 | 7 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 725 999.00 | 540 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 328.00 | 1 197 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 278 792.00 | 282 452.00 | 561 244.00 | 1 584 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 792.00 | 282 452.00 | 561 244.00 | 1 584 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 604.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 562 858.00 | 1 584 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 035.00 | 1 421 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 011.00 | 65 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 761.00 | 4 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162.00 | |||
GE Autres charges | 295.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 503.00 | 1 492 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 645.00 | 91 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 200.00 | 8 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 200.00 | 8 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 200.00 | 8 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 445.00 | 99 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 15 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 058.00 | 1 592 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 911.00 | 1 508 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | 84 111.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 162.00 | 2 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 162.00 | 2 406.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 234.00 | 22 729.00 | 1 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 529.00 | 35 529.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 487 094.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | |||
ST Autres comptes | 25 789.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 035.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 973.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 535.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||