AU SERVICE DES SENIORS
Dépôt
| Dénomination | AU SERVICE DES SENIORS |
| Siren | 493741136 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81558 |
| Numéro de Gestion | 2007B01102 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 11 906.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 618.00 | 43 903.00 | 33 716.00 | 43 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 043.00 | 12 043.00 | 10 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 218.00 | 56 459.00 | 45 759.00 | 53 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 887.00 | 1 715.00 | 243 171.00 | 347 240.00 |
BZ Autres créances | 326 445.00 | 326 445.00 | 378 193.00 | |
CF Disponibilités | 182 638.00 | 182 638.00 | 145 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | 1 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 757 844.00 | 1 715.00 | 756 129.00 | 872 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 062.00 | 58 174.00 | 801 888.00 | 925 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208 406.00 | 127 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | 81 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 888.00 | 241 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 496.00 | 26 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 496.00 | 26 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 742.00 | 89 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 321.00 | 95 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 94 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 214.00 | 346 150.00 | ||
EA Autres dettes | 33 008.00 | 27 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 4 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 544 504.00 | 657 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 888.00 | 925 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 504.00 | 657 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | 2 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 798.00 | 2 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 78 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 609.00 | 102 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 11 907.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 9 551.00 | 13 609.00 | 44 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 9 551.00 | 13 609.00 | 56 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 254.00 | 10 496.00 | 26 254.00 | 10 496.00 |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 382.00 | 2 523.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 382.00 | 2 523.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | 10 878.00 | 28 777.00 | 12 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 878.00 | 28 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 043.00 | 12 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 446.00 | 239 446.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 608.00 | 86 608.00 | ||
VB T. V. A. | 30 727.00 | 30 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 172 090.00 | 172 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 748.00 | 27 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 249.00 | 587 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 321.00 | 84 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 831.00 | 194 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 954.00 | 81 954.00 | ||
VW T.V.A. | 29 110.00 | 29 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 008.00 | 33 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 504.00 | 544 504.00 | ||