ALTAVIA FIL CONSEIL SAS
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FIL CONSEIL SAS |
| Siren | 493820377 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21711 |
| Numéro de Gestion | 2021B03387 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 470.00 | 5 819.00 | 12 651.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 11 377.00 | 2 227.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | 4 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 17 196.00 | 19 483.00 | 19 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 166.00 | 336 166.00 | 479 281.00 | |
BZ Autres créances | 179 067.00 | 179 067.00 | 65 284.00 | |
CF Disponibilités | 275 725.00 | 275 725.00 | 448 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 791 321.00 | 791 321.00 | 993 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 000.00 | 17 196.00 | 810 804.00 | 1 013 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 62 286.00 | 62 286.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 864.00 | 314 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 944.00 | 378 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 632.00 | 23 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 832.00 | 44 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 143 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 335.00 | 259 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 557.00 | 185 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | |||
EA Autres dettes | 788.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 491 028.00 | 590 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 804.00 | 1 013 514.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 911.00 | |||
FD Production vendue biens | 399.00 | 21 099.00 | ||
FG Production vendue services | 1 231 000.00 | 1 194 805.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 399.00 | 1 274 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750.00 | 750.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 232 155.00 | 1 275 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225.00 | 36 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 555 080.00 | 350 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 354.00 | 15 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 323.00 | 334 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 074.00 | 85 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 079.00 | 8 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 264.00 | 3 066.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 406.00 | 834 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 748.00 | 441 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148.00 | 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148.00 | 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148.00 | -493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 600.00 | 440 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 218.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 218.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 143 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 155.00 | 1 292 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 291.00 | 978 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 864.00 | 314 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 7 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 999.00 | 7 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 4 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 36 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 4 386.00 | 5 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | 3 693.00 | 11 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117.00 | 8 079.00 | 17 196.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 568.00 | 4 264.00 | 48 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 568.00 | 4 264.00 | 48 832.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 264.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 166.00 | 336 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 067.00 | 82 557.00 | 96 510.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 201.00 | 419 086.00 | 101 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 335.00 | 324 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 557.00 | 158 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 028.00 | 489 612.00 | 1 416.00 | |