GROUPE NEOCOM SAS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NEOCOM SAS |
| Siren | 493893168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5745 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 12 745.00 | ||
AH Fonds commercial | 248 446.00 | 248 446.00 | 248 446.00 | |
AP Constructions | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 924.00 | 19 318.00 | 5 606.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 024.00 | 92 159.00 | 63 865.00 | 85 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | 9 638.00 | 9 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 462.00 | 131 906.00 | 327 556.00 | 353 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 736.00 | 79 736.00 | 58 772.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | 28 000.00 | 30 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 515.00 | 326 515.00 | 162 745.00 | |
BZ Autres créances | 18 958.00 | 18 958.00 | 27 406.00 | |
CF Disponibilités | 723 355.00 | 723 355.00 | 288 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 798.00 | 30 798.00 | 29 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 361.00 | 1 207 361.00 | 597 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 823.00 | 131 906.00 | 1 534 917.00 | 950 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 735.00 | 66 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 381.00 | 173 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 386.00 | 13 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 634 502.00 | 517 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 708.00 | 78 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 23 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 271.00 | 144 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 538.00 | 83 633.00 | ||
EA Autres dettes | 2 686.00 | 3 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 820 415.00 | 333 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 917.00 | 950 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 937.00 | 333 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 416 435.00 | 1 416 435.00 | 1 420 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 435.00 | 1 416 435.00 | 1 420 093.00 | |
FM Production stockée | -2 258.00 | 2 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 404.00 | 8 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 387.00 | 9 604.00 | ||
FQ Autres produits | 4 395.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 452 364.00 | 1 440 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 246.00 | 58 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 964.00 | -21 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 621 383.00 | 631 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 758.00 | 25 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 248.00 | 439 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 049.00 | 170 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 081.00 | 25 387.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 858.00 | 1 330 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 506.00 | 110 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 050.00 | 2 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 050.00 | 2 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 050.00 | -2 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 456.00 | 107 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 902.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 099.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 694.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 1 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 364.00 | 1 447 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 977.00 | 1 434 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 386.00 | 13 357.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175.00 | 20 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 306.00 | 6 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 746.00 | 6 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 261 191.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | 188 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 690.00 | 459 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | 1 651.00 | 12 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 120.00 | 32 081.00 | 28 039.00 | 119 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 515.00 | 32 081.00 | 29 690.00 | 131 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | 9 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 326 515.00 | 326 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 798.00 | 30 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 908.00 | 376 270.00 | 9 638.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 708.00 | 428 230.00 | 35 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 271.00 | 181 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 304.00 | 78 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 942.00 | 29 942.00 | ||
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 415.00 | 784 937.00 | 35 478.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | |||