COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT |
| Siren | 494030182 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 36389 |
| Numéro de Gestion | 2007B00343 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 164 616.00 | 1 164 616.00 | 1 164 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 335.00 | 97 566.00 | 83 768.00 | 88 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | 9 885.00 | 9 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 387 435.00 | 129 166.00 | 1 258 269.00 | 1 263 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 296.00 | 99 065.00 | 2 518 231.00 | 2 438 210.00 |
BZ Autres créances | 676 146.00 | 676 146.00 | 460 403.00 | |
CF Disponibilités | 889 614.00 | 889 614.00 | 545 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 101.00 | 49 101.00 | 47 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 232 156.00 | 99 065.00 | 4 133 092.00 | 3 491 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 591.00 | 228 230.00 | 5 391 361.00 | 4 754 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 633.00 | 885 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 159 929.00 | 161 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | 103 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 864.00 | 1 860 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 493.00 | 16 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 493.00 | 21 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | 1 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 136.00 | 1 887 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 791.00 | 897 078.00 | ||
EA Autres dettes | 4 731.00 | 17 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 566 004.00 | 2 872 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 361.00 | 4 754 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 254 544.00 | 4 254 544.00 | 3 665 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 544.00 | 4 254 544.00 | 3 665 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 778.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 310.00 | 40 534.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 299 665.00 | 3 706 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 906 505.00 | 2 283 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 648.00 | 48 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 034.00 | 881 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 853.00 | 316 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 197.00 | 21 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 498.00 | 10 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 669.00 | 4 547.00 | ||
GE Autres charges | 1 746.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 150.00 | 3 567 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 515.00 | 139 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 920.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 920.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 515.00 | 140 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | 1 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | 1 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 5.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 5.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 1 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 38 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 855.00 | 3 709 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 553.00 | 3 605 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 302.00 | 103 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 31 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 370.00 | 19 197.00 | 97 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 969.00 | 19 197.00 | 129 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 682.00 | 669.00 | 8 858.00 | 13 493.00 |
6T Sur comptes clients | 89 332.00 | 15 498.00 | 5 765.00 | 99 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 332.00 | 15 498.00 | 5 765.00 | 99 065.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | 9 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 342 543.00 | 3 342 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 428.00 | 3 342 543.00 | 9 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 959.00 | 21 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 136.00 | 2 690 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 790.00 | 848 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 004.00 | 3 566 004.00 | ||