RHONE ISLAND
Dépôt
| Dénomination | RHONE ISLAND |
| Siren | 494139801 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2711 |
| Numéro de Gestion | 2010B00277 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Figeac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 686.00 | 6 573.00 | 113.00 | 783.00 |
CU Autres participations | 6 618 400.00 | 2 950 000.00 | 3 668 400.00 | 3 668 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 403.00 | 475 403.00 | 348 217.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 100 520.00 | 2 956 573.00 | 4 143 947.00 | 4 017 430.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | 10 035.00 | 32 573.00 | |
CF Disponibilités | 79 507.00 | 79 507.00 | 36 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 542.00 | 89 542.00 | 69 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 061.00 | 2 956 573.00 | 4 233 488.00 | 4 086 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 403.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 530.00 | 172 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | ||
DG Autres réserves | 287 954.00 | 320 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 353.00 | -32 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 520 854.00 | 1 548 207.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 539 638.00 | 489 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 539 638.00 | 503 172.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 22 572.00 | 30 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 301.00 | 803 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 14 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 524.00 | 132 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 122 997.00 | 1 985 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 488.00 | 4 086 639.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 551 000.00 | 551 000.00 | 576 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 000.00 | 551 000.00 | 576 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
FQ Autres produits | 2 959.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 560 679.00 | 582 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 443.00 | 53 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 469.00 | 17 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 529.00 | 333 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 440.00 | 128 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 670.00 | 2 362.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 36 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 546 614.00 | 570 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 065.00 | 12 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 886.00 | 76 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 887.00 | 76 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 666.00 | 67 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 137.00 | 64 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 803.00 | 132 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 916.00 | -55 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 851.00 | -43 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | 7 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | 20 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | -20 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 266.00 | 659 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 619.00 | 691 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 353.00 | -32 193.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 349.00 | 27 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 1 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966 647.00 | 127 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 787.00 | 128 526.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 6 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 093 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 793.00 | 7 100 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | 670.00 | 4 455.00 | 6 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357.00 | 670.00 | 4 455.00 | 6 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 539 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 172.00 | 49 666.00 | 13 200.00 | 539 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 950 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 505 772.00 | 49 666.00 | 13 200.00 | 3 542 238.00 |
UG ‐ Financières | 49 666.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 475 403.00 | 475 403.00 | ||
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 438.00 | 485 438.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 572.00 | 22 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 107.00 | 41 107.00 | ||
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 005 301.00 | 1 005 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 997.00 | 2 122 997.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | |||