SMA
Dépôt
| Dénomination | SMA |
| Siren | 494141914 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45491 |
| Numéro de Gestion | 2020B05099 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92935 Paris la Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 486.00 | 28 486.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 34 857.00 | 3 631.00 | 6 172.00 |
CU Autres participations | 1 811 108.00 | 1 811 108.00 | 1 811 108.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 244.00 | 91 244.00 | 87 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 972 326.00 | 63 343.00 | 1 908 983.00 | 1 907 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | 423.00 | 2 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 809.00 | 339 996.00 | 5 347 813.00 | 7 537 772.00 |
BZ Autres créances | 86 103.00 | 86 103.00 | 182 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | 45 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 774 705.00 | 339 996.00 | 5 434 709.00 | 7 768 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 031.00 | 403 339.00 | 7 343 692.00 | 9 676 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 325 076.00 | 412 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 814.00 | -87 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 301.00 | 1 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 437.00 | 370 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 735.00 | 25 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 499.00 | 208 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 334 234.00 | 233 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 27 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 799.00 | 729 752.00 | ||
EA Autres dettes | 6 083 083.00 | 8 315 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 061 895.00 | 9 073 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 692.00 | 9 676 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 082 061.00 | 2 082 061.00 | 4 926 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 061.00 | 2 082 061.00 | 4 926 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 451.00 | 20 781.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 101 522.00 | 4 947 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 268 285.00 | 2 464 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 617.00 | 407 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 209 263.00 | 1 335 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 183.00 | 673 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 398.00 | 4 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 996.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 209.00 | 52 857.00 | ||
GE Autres charges | 4 411.00 | 5 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 362.00 | 4 943 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 840.00 | 3 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 362.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 918.00 | 3 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 577.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 252.00 | 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 194.00 | 4 434.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 827.00 | 52 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 301.00 | 1 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 128.00 | 53 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 934.00 | -49 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 774.00 | -45 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 222.00 | 40 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 080.00 | 4 951 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 895.00 | 5 038 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 814.00 | -87 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 631.00 | 1 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 433.00 | 3 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 550.00 | 5 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 905 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 972 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 486.00 | 28 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 4 398.00 | 34 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 945.00 | 4 398.00 | 63 343.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | 627.00 | 364.00 | 1 301.00 |
5B Provisions pour impôts | 229 499.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 049.00 | 101 209.00 | 24.00 | 334 234.00 |
6T Sur comptes clients | 339 996.00 | 339 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 996.00 | 339 996.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 234 088.00 | 441 832.00 | 388.00 | 675 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441 205.00 | |||
UG ‐ Financières | 24.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 627.00 | 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 244.00 | 91 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 687 809.00 | 5 687 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 103.00 | 86 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083 083.00 | 6 083 083.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||