D2R CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | D2R CONSEIL |
| Siren | 494181126 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9874 |
| Numéro de Gestion | 2007B03264 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 9 782.00 | 3 880.00 | 4 881.00 |
CU Autres participations | 693 897.00 | 693 897.00 | 693 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 560.00 | 9 782.00 | 977 777.00 | 978 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 102.00 | 8 550.00 | 141 552.00 | 285 427.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | 76 827.00 | 17 211.00 | |
CF Disponibilités | 38 000.00 | 38 000.00 | 15 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | 6 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 280 880.00 | 8 550.00 | 272 330.00 | 324 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 440.00 | 18 332.00 | 1 250 107.00 | 1 303 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 053.00 | 221 053.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 079.00 | 6 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -122 168.00 | -97 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | -25 005.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 150.00 | 22 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 322.00 | 131 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 659.00 | 574 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 160.00 | 335 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 76 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 923.00 | 150 382.00 | ||
EA Autres dettes | 2 163.00 | 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 118.00 | 34 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 074 784.00 | 1 171 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 107.00 | 1 303 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 637.00 | 710 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 560.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 1 000.00 | 9 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 1 000.00 | 9 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 950.00 | 10 200.00 | 33 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 466.00 | 4 916.00 | 8 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 466.00 | 4 916.00 | 8 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 416.00 | 10 200.00 | 4 916.00 | 41 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 916.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 150 102.00 | 150 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VB T. V. A. | 18 934.00 | 18 934.00 | ||
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 276.00 | 43 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 879.00 | 242 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 659.00 | 115 511.00 | 346 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 101 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 330.00 | 52 330.00 | ||
VW T.V.A. | 67 165.00 | 67 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 160.00 | 335 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 118.00 | 28 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 784.00 | 728 637.00 | 346 147.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 019.00 | |||