E.R.G.
Dépôt
| Dénomination | E.R.G. |
| Siren | 494313828 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/011486 |
| Numéro de Gestion | 2007B00349 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38420 DOMENE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 169 502.00 | 772 499.00 | 397 003.00 | 467 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 269.00 | 329 775.00 | 8 495.00 | 12 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 678.00 | 439 488.00 | 17 190.00 | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 646.00 | 26 646.00 | 26 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 004 907.00 | 1 555 573.00 | 449 334.00 | 528 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | 5 787.00 | 8 786.00 | |
BP En cours de production de services | 69 378.00 | 69 378.00 | 57 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 808.00 | 133 808.00 | 259 010.00 | |
BZ Autres créances | 80 137.00 | 80 137.00 | 131 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 652.00 | |||
CF Disponibilités | 74 544.00 | 74 544.00 | 71 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | 4 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 366 473.00 | 366 473.00 | 754 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 380.00 | 1 555 573.00 | 815 807.00 | 1 283 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
DG Autres réserves | 311 911.00 | 1 019 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 990.00 | -707 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 021.00 | 434 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669.00 | 9 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 253.00 | 554 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 299.00 | 129 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 414.00 | 156 686.00 | ||
EA Autres dettes | 41 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 654 786.00 | 849 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 807.00 | 1 283 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 671.00 | 289 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 566.00 | |||
FG Production vendue services | 980 361.00 | 980 361.00 | 1 489 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 361.00 | 980 361.00 | 1 493 967.00 | |
FM Production stockée | 11 891.00 | -4 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 576.00 | 6 115.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 996 916.00 | 1 495 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 357.00 | 352 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 999.00 | -3 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 654.00 | 479 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 877.00 | 24 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 842.00 | 513 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 439.00 | 251 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 264.00 | 9 629.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 431.00 | 1 627 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -571 515.00 | -131 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 177.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 888.00 | 7 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 932.00 | 7 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189.00 | 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 743.00 | 7 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -519 771.00 | -124 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 120 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 330.00 | 120 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 549.00 | 702 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 549.00 | 703 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 781.00 | -583 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 179.00 | 1 624 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 169.00 | 2 331 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 990.00 | -707 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 2 763.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 770.00 | 4 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | 6 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 313.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 555.00 | 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 515.00 | 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 794 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 820.00 | 2 004 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 116 950.00 | 130 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 769.00 | 9 314.00 | 1 820.00 | 769 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 580.00 | 126 264.00 | 1 820.00 | 900 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 702 000.00 | 655 549.00 | 702 000.00 | 655 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 000.00 | 655 549.00 | 702 000.00 | 655 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 000.00 | 655 549.00 | 702 000.00 | 655 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 655 549.00 | 702 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 808.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | |||
VB T. V. A. | 18 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 411.00 | 216 764.00 | 26 646.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669.00 | 3 554.00 | 2 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 299.00 | 185 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 939.00 | 54 939.00 | ||
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 253.00 | 312 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 151.00 | 41 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 786.00 | 652 671.00 | 2 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | |||