LAIT BIO DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | LAIT BIO DU MAINE |
| Siren | 494366321 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1528 |
| Numéro de Gestion | 2007D00047 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53260 Entrammes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 697.00 | 13 473.00 | 2 224.00 | 5 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 122.00 | 46 725.00 | 8 398.00 | 11 353.00 |
AN Terrains | 91 129.00 | 67 040.00 | 24 089.00 | 25 613.00 |
AP Constructions | 1 286 272.00 | 680 629.00 | 605 643.00 | 662 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 276.00 | 751 794.00 | 613 482.00 | 242 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 334.00 | 178 078.00 | 242 256.00 | 146 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 342.00 | |||
AX Avances et acomptes | 7 538.00 | 7 538.00 | 76 400.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 631.00 | 6 631.00 | 5 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 073.00 | 25 073.00 | 25 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 274 071.00 | 1 737 739.00 | 1 536 332.00 | 1 248 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 990.00 | 36 990.00 | 35 655.00 | |
BN En cours de production de biens | 139 021.00 | 139 021.00 | 120 793.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 107.00 | 88 107.00 | 86 690.00 | |
BT Marchandises | 3 189.00 | 3 189.00 | 16 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 347.00 | 559.00 | 661 787.00 | 547 395.00 |
BZ Autres créances | 51 614.00 | 51 614.00 | 61 951.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 750.00 | 8 750.00 | 9 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 081.00 | |||
CF Disponibilités | 248 973.00 | 248 973.00 | 213 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 422.00 | 83 422.00 | 20 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 412.00 | 559.00 | 1 321 852.00 | 1 157 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 483.00 | 1 738 298.00 | 2 858 184.00 | 2 405 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 768.00 | 247 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 741.00 | 26 741.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 99 583.00 | 76 859.00 | ||
DG Autres réserves | 53 645.00 | 115 145.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 627.00 | -119 085.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 225 094.00 | 259 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 896.00 | 606 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 895.00 | 1 105 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 819.00 | 156 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 106.00 | 355 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 271.00 | 181 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 529 288.00 | 1 799 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 184.00 | 2 405 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 365.00 | 559 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 639 001.00 | 4 639 001.00 | 3 682 220.00 | |
FD Production vendue biens | 1 346 105.00 | 1 346 105.00 | 1 252 965.00 | |
FG Production vendue services | 19 605.00 | 19 605.00 | 251 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 712.00 | 6 004 712.00 | 5 186 871.00 | |
FM Production stockée | 19 646.00 | 119 211.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 899.00 | 47 342.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 530.00 | 57 158.00 | ||
FQ Autres produits | 7 306.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 758.00 | 5 410 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 966 466.00 | 3 045 093.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 019.00 | -13 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 968.00 | 658 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 334.00 | -11 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 688 610.00 | 874 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 583.00 | 31 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 218.00 | 497 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 295.00 | 164 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 888.00 | 186 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559.00 | |||
GE Autres charges | 26 177.00 | 16 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 336 449.00 | 5 449 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 691.00 | -39 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 86.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 297.00 | 28 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 297.00 | 28 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 284.00 | -28 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -253 975.00 | -67 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | 13 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 658.00 | 44 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 192.00 | 57 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 506.00 | 99 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 506.00 | 104 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 686.00 | -47 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 4 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 964.00 | 5 468 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 591.00 | 5 587 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 627.00 | -119 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 697.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 458.00 | 614 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 623.00 | 1 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 900.00 | 615 259.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 697.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 089.00 | 3 170 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 089.00 | 3 274 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 334.00 | 3 139.00 | 13 473.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 2 956.00 | 46 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 095.00 | 197 793.00 | 31 347.00 | 1 677 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 198.00 | 203 888.00 | 31 347.00 | 1 737 739.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 073.00 | 25 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 662 347.00 | 662 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 614.00 | 51 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 172.00 | 92 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 205.00 | 806 132.00 | 25 073.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 895.00 | 362 972.00 | 995 191.00 | 105 731.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 106.00 | 501 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 271.00 | 437 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 447.00 | 117 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 288.00 | 1 428 365.00 | 995 191.00 | 105 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 610.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 629.00 | |||