GAIAL
Dépôt
| Dénomination | GAIAL |
| Siren | 494387947 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2439 |
| Numéro de Gestion | 2007B00123 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 41 525.00 | 6 462.00 | |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | 98 798.00 | 98 798.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 994.00 | 250 339.00 | 35 655.00 | 45 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 078.00 | 113 907.00 | 40 171.00 | 61 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | 3 675.00 | ||
AX Avances et acomptes | 12 132.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 70 823.00 | 70 823.00 | 68 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 654 892.00 | 405 770.00 | 249 122.00 | 292 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 239.00 | 27 239.00 | 61 416.00 | |
BN En cours de production de biens | 128 466.00 | 128 466.00 | 97 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | 680.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 120.00 | 4 915.00 | 762 205.00 | 686 284.00 |
BZ Autres créances | 309 189.00 | 309 189.00 | 71 254.00 | |
CF Disponibilités | 140 933.00 | 140 933.00 | 59 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | 28 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 425.00 | 4 915.00 | 1 403 510.00 | 1 020 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | 69.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 386.00 | 410 685.00 | 1 652 701.00 | 1 312 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 969.00 | 2 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 895.00 | -6 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 906.00 | 74 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 420 769.00 | 220 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 688.00 | 1 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 688.00 | 1 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 120 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 682.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 252.00 | 103 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 210.00 | 530 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 438.00 | 258 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 982.00 | 1 202.00 | ||
EA Autres dettes | 13 449.00 | 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 915.00 | 42 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 143 242.00 | 1 090 189.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 701.00 | 1 312 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 990.00 | 986 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 120 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 163.00 | 4 163.00 | 4 244.00 | |
FD Production vendue biens | 93 188.00 | 93 188.00 | 132 685.00 | |
FG Production vendue services | 4 501 729.00 | 4 501 729.00 | 4 116 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 080.00 | 4 599 080.00 | 4 253 011.00 | |
FM Production stockée | 30 687.00 | -90 616.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 596.00 | 1 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 996.00 | 41 556.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 653 390.00 | 4 205 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 201.00 | 77 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 177.00 | 27 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 591 989.00 | 2 430 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 734.00 | 63 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 363.00 | 901 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 646.00 | 482 687.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 161 079.00 | 85 068.00 | ||
GE Autres charges | 15 246.00 | 13 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 435.00 | 4 080 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 956.00 | 124 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 3 859.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 217.00 | 3 859.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 926.00 | 2 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 203.00 | 2 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 985.00 | 1 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 971.00 | 126 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 14 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 33 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 789.00 | -18 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 276.00 | 32 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 441.00 | 4 223 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 535.00 | 4 148 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 906.00 | 74 910.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 589.00 | 39 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 120.00 | 10 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 032.00 | 50 006.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 443 746.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 069.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | 70 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 146.00 | 654 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 063.00 | 6 462.00 | 41 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 204.00 | 66 514.00 | 11 473.00 | 364 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 267.00 | 72 976.00 | 11 473.00 | 405 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 69.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852.00 | 86 837.00 | 88 688.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 1 315.00 | 290.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 1 315.00 | 290.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 88 152.00 | 290.00 | 93 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 083.00 | 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 69.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 823.00 | 70 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 753 524.00 | 753 524.00 | ||
VB T. V. A. | 106 172.00 | 106 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 374.00 | 202 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 929.00 | 1 097 510.00 | 84 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 210.00 | 701 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 442.00 | 79 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 301.00 | 94 301.00 | ||
VW T.V.A. | 174 764.00 | 174 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 915.00 | 47 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 990.00 | 1 125 990.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||