OPTINVENT
Dépôt
| Dénomination | OPTINVENT |
| Siren | 494576648 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11201 |
| Numéro de Gestion | 2007B00352 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 666 871.00 | 429 697.00 | 237 173.00 | 218 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 241.00 | 45 753.00 | 75 488.00 | 79 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 916.00 | 111 958.00 | 111 958.00 | 111 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 429.00 | 366 830.00 | 80 599.00 | 91 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 14 589.00 | 674.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 479 804.00 | 968 827.00 | 510 978.00 | 508 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 529.00 | 32 529.00 | 36 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | 89 434.00 | |
BZ Autres créances | 154 422.00 | 154 422.00 | 138 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 108.00 | |||
CF Disponibilités | 1 003 813.00 | 1 003 813.00 | 172 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | 73.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 469.00 | 1 193 469.00 | 467 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 274.00 | 968 827.00 | 1 704 447.00 | 975 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 669.00 | 163 669.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 184 588.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 989.00 | |||
DH Report à nouveau | 52 304.00 | -2 507 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 981.00 | 356 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 955.00 | 216 973.00 | ||
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 990.00 | 85 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 501.00 | 121 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 744.00 | 116 664.00 | ||
EA Autres dettes | 276.00 | -242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 830.00 | 418 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 414 493.00 | 741 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 447.00 | 975 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 323 160.00 | 558 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 160.00 | 558 084.00 | ||
FN Production immobilisée | 119 360.00 | 95 271.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 148 755.00 | 214 511.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 591 287.00 | 868 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 467.00 | 35 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 725.00 | 10 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 595.00 | 137 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 762.00 | 8 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 666.00 | 288 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 335.00 | 110 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 267.00 | 153 827.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 546.00 | |||
GE Autres charges | 27 105.00 | 20 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 922.00 | 768 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 635.00 | 99 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 19.00 | ||
GN Différences positives de change | 101.00 | 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181.00 | |||
GS Différences négatives de change | 76.00 | 4 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257.00 | 4 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153.00 | -3 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 788.00 | 96 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 917.00 | 12 579.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | 140 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 3 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 3 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 751.00 | 136 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 019.00 | -123 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 308.00 | 1 009 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 327.00 | 653 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 981.00 | 356 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 511.00 | 119 360.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 141.00 | 31 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 894.00 | 151 290.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 871.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 462 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 379.00 | 1 479 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 958.00 | 100 740.00 | 429 697.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 759.00 | 3 994.00 | 45 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 884.00 | 26 534.00 | 381 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 601.00 | 131 267.00 | 856 869.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 019.00 | 136 019.00 | ||
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 214.00 | 157 128.00 | 5 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 990.00 | 72 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 501.00 | 117 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 734.00 | 64 734.00 | ||
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 818 830.00 | 818 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 493.00 | 1 414 493.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||