M.C. CARPE DIEM
Dépôt
| Dénomination | M.C. CARPE DIEM |
| Siren | 494643265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/034451 |
| Numéro de Gestion | 2007B01320 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 19 706.00 | 1 806.00 | 8 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
AP Constructions | 9 049.00 | 8 059.00 | 990.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 022.00 | 52 022.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 706.00 | 17 027.00 | 678.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | 23 480.00 | 23 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 169.00 | 96 814.00 | 29 354.00 | 40 515.00 |
BT Marchandises | 800 199.00 | 137 540.00 | 662 660.00 | 645 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | 5 985.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 213.00 | 50 916.00 | 1 178 297.00 | 1 147 388.00 |
BZ Autres créances | 1 658 064.00 | 1 658 064.00 | 797 668.00 | |
CF Disponibilités | 104 612.00 | 104 612.00 | 112 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 293.00 | 35 293.00 | 12 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 833 366.00 | 188 456.00 | 3 644 911.00 | 2 714 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 535.00 | 285 270.00 | 3 674 265.00 | 2 755 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 743.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 606.00 | 1 400 606.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 978.00 | 268 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 196 672.00 | 1 888 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 474.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 1 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 240.00 | 672 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 699.00 | 184 997.00 | ||
EA Autres dettes | 11 992.00 | 8 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 477 119.00 | 866 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 265.00 | 2 755 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 678 586.00 | 14 425.00 | 4 693 011.00 | 7 268 972.00 |
FG Production vendue services | 9 981.00 | 9 981.00 | 16 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 568.00 | 14 425.00 | 4 702 993.00 | 7 285 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 738.00 | 62 062.00 | ||
FQ Autres produits | 3 522.00 | 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 253.00 | 7 348 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 950 752.00 | 4 767 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 950.00 | 1 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 938.00 | 609 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 062.00 | 36 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 252.00 | 979 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 847.00 | 374 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 742.00 | 26 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 143.00 | 36 365.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 474.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 463 263.00 | 6 833 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 990.00 | 515 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 055.00 | 3 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 055.00 | 3 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 055.00 | 3 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 045.00 | 518 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 750.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 414.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 750.00 | 162 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 750.00 | -147 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 317.00 | 102 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 308.00 | 7 365 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 330.00 | 7 097 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 978.00 | 268 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 588.00 | 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 169.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 7 184.00 | 19 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 4 558.00 | 77 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 072.00 | 11 742.00 | 96 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | 474.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 172 462.00 | 137 540.00 | 172 462.00 | 137 540.00 |
6T Sur comptes clients | 45 588.00 | 5 604.00 | 276.00 | 50 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 050.00 | 143 144.00 | 172 738.00 | 188 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 050.00 | 143 618.00 | 172 738.00 | 188 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 617.00 | 172 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | 23 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 743.00 | 62 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 166 470.00 | 1 166 470.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 20 730.00 | ||
VB T. V. A. | 117 744.00 | 117 744.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 439 965.00 | 1 439 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 222.00 | 74 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 293.00 | 35 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 050.00 | 2 859 827.00 | 86 223.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 240.00 | 1 130 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 548.00 | 88 548.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 317.00 | 120 317.00 | ||
VW T.V.A. | 34 424.00 | 34 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 119.00 | 1 477 119.00 | ||