OZEANYS
Dépôt
| Dénomination | OZEANYS |
| Siren | 494662414 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7224 |
| Numéro de Gestion | 2007B00283 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37360 SONZAY |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 840.00 | 569 840.00 | 569 840.00 | |
AP Constructions | 244 749.00 | 204 184.00 | 40 565.00 | 55 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 528.00 | 451 780.00 | 1 060 748.00 | 1 049 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 188.00 | 122 241.00 | 250 947.00 | 48 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | 27 167.00 | 27 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 753 174.00 | 779 907.00 | 1 973 267.00 | 1 774 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 902.00 | 46 902.00 | 43 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 189 523.00 | 189 523.00 | 189 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 591.00 | 39 355.00 | 333 236.00 | 265 786.00 |
BZ Autres créances | 164 799.00 | 164 799.00 | 756 349.00 | |
CF Disponibilités | 286.00 | 286.00 | 2 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | 18 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 777 508.00 | 39 355.00 | 738 153.00 | 1 275 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 682.00 | 819 262.00 | 2 711 421.00 | 3 049 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 790 530.00 | 790 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 281 275.00 | 202 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | 82 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 179 814.00 | 1 075 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 196.00 | 316 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 159.00 | 161 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 902.00 | 1 161 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 307.00 | 113 639.00 | ||
EA Autres dettes | 60 043.00 | 221 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 531 606.00 | 1 973 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 421.00 | 3 049 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 546.00 | 1 931 397.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 634.00 | 269 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 292 111.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 583 389.00 | 10 361.00 | ||
FG Production vendue services | 111 964.00 | 1 403 606.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 353.00 | 1 706 078.00 | ||
FM Production stockée | -18 181.00 | |||
FN Production immobilisée | 215 582.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 808.00 | 138 659.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 743.00 | 1 831 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11.00 | 403 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 966.00 | 105 629.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 436.00 | -25 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 884 468.00 | 800 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 621.00 | 64 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 736.00 | 389 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 352.00 | 127 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 990.00 | 136 675.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 15 873.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 689.00 | 2 017 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 945.00 | -185 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 590.00 | 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 332.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 929.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 519.00 | 280 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 750.00 | 6 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 750.00 | 6 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 768.00 | 274 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 823.00 | 89 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 512 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 008.00 | 513 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 14 603.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 504 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 001.00 | 519 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -6 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 270.00 | 2 625 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 439.00 | 2 542 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 831.00 | 82 939.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 281.00 | 7 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 729.00 | 586 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 468.00 | 586 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | 2 130 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 27 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 030.00 | 2 753 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 215.00 | 167 990.00 | 778 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 917.00 | 167 990.00 | 779 907.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | 27 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 591.00 | 372 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 799.00 | 164 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 963.00 | 540 797.00 | 27 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 634.00 | 252 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 562.00 | 17 502.00 | 55 366.00 | 26 695.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 902.00 | 740 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 307.00 | 169 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 458.00 | 203 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 042.00 | 60 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 606.00 | 1 449 546.00 | 55 366.00 | 26 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 380.00 | |||