PORMENAZ
Dépôt
| Dénomination | PORMENAZ |
| Siren | 494830169 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4390 |
| Numéro de Gestion | 2007B00627 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 81 357.00 | 74 522.00 | 6 835.00 | 21 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 136.00 | 808 429.00 | 250 707.00 | 342 220.00 |
AH Fonds commercial | 868 335.00 | 868 335.00 | 868 335.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 819.00 | 14 941.00 | 25 878.00 | 11 997.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
AP Constructions | 2 978 502.00 | 2 354 069.00 | 624 432.00 | 789 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 185.00 | 181 859.00 | 22 326.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 370.00 | 1 121 103.00 | 441 267.00 | 537 549.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | 920.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | 3 876.00 | 81 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 807 491.00 | 4 554 923.00 | 2 252 567.00 | 2 678 070.00 |
BT Marchandises | 5 272 240.00 | 270 759.00 | 5 001 481.00 | 5 093 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 071.00 | 14 870.00 | 96 201.00 | 64 155.00 |
BZ Autres créances | 1 639 528.00 | 1 639 528.00 | 1 290 428.00 | |
CF Disponibilités | 4 471 784.00 | 4 471 784.00 | 210 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 048.00 | 58 048.00 | 72 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 552 671.00 | 285 629.00 | 11 267 042.00 | 6 731 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 188.00 | 2 188.00 | 2 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 362 349.00 | 4 840 553.00 | 13 521 797.00 | 9 411 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 876.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 292 500.00 | 3 292 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 418.00 | 16 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 556 233.00 | -998 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 129.00 | -557 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 826.00 | 43 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 391 381.00 | 1 796 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 775.00 | 40 582.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 775.00 | 40 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676 770.00 | 832 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 446.00 | 2 521 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 335.00 | 3 351 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 318.00 | 735 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 801.00 | |||
EA Autres dettes | 94 585.00 | 89 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 062 455.00 | 7 574 632.00 | ||
ED (V) | 186.00 | 42.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 797.00 | 9 411 872.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 286 446.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 372 039.00 | 19 372 039.00 | 19 669 528.00 | |
FG Production vendue services | 555 479.00 | 555 479.00 | 503 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 927 518.00 | 19 927 518.00 | 20 172 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 171.00 | 465 117.00 | ||
FQ Autres produits | 10 098.00 | 4 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 038 787.00 | 20 657 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 612 026.00 | 12 460 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 252.00 | 569 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 782.00 | 120 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 917 173.00 | 2 954 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 919.00 | 386 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 568 867.00 | 2 722 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 842 633.00 | 842 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 600.00 | 532 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 870.00 | 346 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 897.00 | 28 593.00 | ||
GE Autres charges | 69 208.00 | 133 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 218 227.00 | 21 095 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 441.00 | -438 224.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28.00 | 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 596.00 | 76 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 624.00 | 76 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 485.00 | -76 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 926.00 | -515 149.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 105.00 | 16 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 105.00 | 16 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 890.00 | 1 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 890.00 | 1 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 785.00 | 14 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 419.00 | 57 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 031.00 | 20 673 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 444 161.00 | 21 231 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 129.00 | -557 666.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 357.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 230.00 | 73 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 793.00 | 67 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 501.00 | 3 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 881.00 | 144 099.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 357.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 465.00 | 1 976 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 024.00 | 4 745 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | 3 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 489.00 | 6 807 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 348.00 | 14 174.00 | 74 522.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 678.00 | 143 156.00 | 48 464.00 | 823 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 786.00 | 331 270.00 | 294 024.00 | 3 657 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 812.00 | 488 600.00 | 342 488.00 | 4 554 923.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 931.00 | 11 105.00 | 32 826.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 582.00 | 55 925.00 | 28 732.00 | 67 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 759.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 270 759.00 |
6T Sur comptes clients | 26 556.00 | 14 870.00 | 26 556.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 315.00 | 17 870.00 | 48 556.00 | 285 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 828.00 | 73 795.00 | 88 393.00 | 386 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 767.00 | 77 149.00 | ||
UG ‐ Financières | 28.00 | 140.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 105.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 071.00 | 111 071.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 358 823.00 | 358 823.00 | ||
VB T. V. A. | 344 046.00 | 344 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 798.00 | 137 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 345.00 | 765 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 048.00 | 58 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 523.00 | 1 812 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676 769.00 | 431 547.00 | 5 245 222.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 335.00 | 4 031 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 505.00 | 342 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 533.00 | 431 533.00 | ||
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 865.00 | 160 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 286 439.00 | 1 286 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 585.00 | 94 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 454.00 | 6 817 232.00 | 5 245 222.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 988.00 | |||