VALTRIS CHAMPLOR SAS
Dépôt
| Dénomination | VALTRIS CHAMPLOR SAS |
| Siren | 495015281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001454 |
| Numéro de Gestion | 2007B40027 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 229.00 | 783 229.00 | ||
AP Constructions | 24 030 225.00 | 8 446 341.00 | 15 583 884.00 | 16 355 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 123 047.00 | 43 007 013.00 | 15 116 034.00 | 16 496 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 630.00 | 273 998.00 | 111 632.00 | 103 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 994.00 | 267 994.00 | 484 503.00 | |
AX Avances et acomptes | 128 296.00 | 128 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 83 718 420.00 | 52 510 580.00 | 31 207 840.00 | 33 440 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 791.00 | 609 791.00 | 437 061.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 906 834.00 | 4 906 834.00 | 6 355 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 671.00 | 696 671.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 387 791.00 | 12 387 791.00 | 10 635 996.00 | |
BZ Autres créances | 1 713 158.00 | 1 713 158.00 | 5 364 832.00 | |
CF Disponibilités | 2 293 832.00 | 2 293 832.00 | 1 078 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 347 797.00 | 347 797.00 | 338 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 955 873.00 | 22 955 873.00 | 24 210 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 674 293.00 | 52 510 580.00 | 54 163 713.00 | 57 650 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 24 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 831 863.00 | -32 003 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559 779.00 | -828 577.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 032 179.00 | 2 358 146.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 580 999.00 | 17 822 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 221 535.00 | 11 349 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920 383.00 | 27 302 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 198.00 | 49 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413 498.00 | 18 068 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 912.00 | 564 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 187.00 | 267 592.00 | ||
EA Autres dettes | 48 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 942 178.00 | 46 301 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 163 713.00 | 57 650 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 469 605.00 | |||
FD Production vendue biens | 154 489 010.00 | 2 726 377.00 | 157 215 387.00 | 176 796 597.00 |
FG Production vendue services | 13 334.00 | 37 815.00 | 51 149.00 | 65 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 502 344.00 | 2 764 192.00 | 157 266 536.00 | 177 332 092.00 |
FM Production stockée | -1 448 408.00 | 5 157 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 863.00 | 3 716.00 | ||
FQ Autres produits | 336 621.00 | 2 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 299 612.00 | 182 495 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 574.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 613 257.00 | 155 195 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 730.00 | 3 442 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 122 770.00 | 18 300 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 606.00 | 1 089 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 490.00 | 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 853 107.00 | 2 805 957.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 491 529.00 | 181 306 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 191 917.00 | 1 189 102.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 490.00 | 5 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 490.00 | 5 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 799 632.00 | 2 169 801.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 217.00 | 39 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 818 848.00 | 2 209 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 814 358.00 | -2 203 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 006 275.00 | -1 014 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 41 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 967.00 | -35 422.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 072 645.00 | 2 177 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 773.00 | 2 183 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 565.00 | 10 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830 713.00 | 1 986 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 278.00 | 1 997 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 496.00 | 185 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 703 875.00 | 184 685 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 263 654.00 | 185 513 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559 779.00 | -828 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 314 416.00 | 1 329 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 097 645.00 | 1 329 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708 988.00 | 82 935 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 988.00 | 83 718 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 229.00 | 783 229.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 272 474.00 | 4 044 740.00 | 42 317 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 055 702.00 | 4 044 740.00 | 43 100 442.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 580 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 822 931.00 | 639 080.00 | 881 012.00 | 17 580 999.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 601 771.00 | 1 191 633.00 | 9 410 138.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 005.00 | 143 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744 776.00 | 1 334 638.00 | 9 410 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 567 706.00 | 639 080.00 | 2 215 650.00 | 26 991 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 005.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 639 080.00 | 2 072 645.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 387 791.00 | 12 387 791.00 | ||
VB T. V. A. | 1 287 072.00 | 1 287 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 087.00 | 126 087.00 | 300 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 347 797.00 | 347 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448 746.00 | 14 148 746.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413 498.00 | 10 413 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 912.00 | 242 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 187.00 | 271 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 920 383.00 | 11 920 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 847 979.00 | 10 927 596.00 | 17 920 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||