SAS AESTA-INVEST
Dépôt
| Dénomination | SAS AESTA-INVEST |
| Siren | 495093387 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65387 |
| Numéro de Gestion | 2007B07181 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 95 741.00 | 95 741.00 | 95 741.00 | |
AP Constructions | 861 673.00 | 256 514.00 | 605 159.00 | 633 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | 1 439.00 | |
CU Autres participations | 109 750.00 | 60 163.00 | 49 586.00 | 56 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992 027.00 | 992 027.00 | 1 463 470.00 | |
BF Prêts | 4 774.00 | 4 774.00 | 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 489 728.00 | 489 728.00 | 247 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 559 760.00 | 322 743.00 | 2 237 017.00 | 2 499 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | |||
BZ Autres créances | 1 080 756.00 | 1 080 756.00 | 816 800.00 | |
CF Disponibilités | 79 448.00 | 79 448.00 | 117 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 204.00 | 1 160 204.00 | 936 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 965.00 | 322 743.00 | 3 397 221.00 | 3 436 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 709 150.00 | 1 766 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 879.00 | -57 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 363 271.00 | 3 381 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 673.00 | 21 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 673.00 | 21 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | 7 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 277.00 | 33 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 221.00 | 3 436 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 95 411.00 | 95 411.00 | 86 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 411.00 | 95 411.00 | 86 692.00 | |
FQ Autres produits | 2 518.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 930.00 | 86 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 182.00 | 32 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | 5 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 61 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 018.00 | 26 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 133.00 | 33 390.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 395.00 | 158 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 465.00 | -71 989.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 762.00 | 43 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 130.00 | 47 066.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 695.00 | 18 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 589.00 | 109 225.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 834.00 | 74 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 668.00 | 20 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 503.00 | 95 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 086.00 | 14 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 379.00 | -57 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 019.00 | 195 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 898.00 | 253 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 879.00 | -57 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 189.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 570.00 | 263 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 760.00 | 263 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 155.00 | 30 133.00 | 21 708.00 | 257 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 155.00 | 30 133.00 | 21 708.00 | 257 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 489 728.00 | 47 728.00 | 442 000.00 | |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 078 807.00 | 1 078 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 259.00 | 1 133 259.00 | 442 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 278.00 | 21 278.00 | ||