SOMEPAN
Dépôt
| Dénomination | SOMEPAN |
| Siren | 495134751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1369 |
| Numéro de Gestion | 2009B00333 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 004.00 | 28 004.00 | ||
AP Constructions | 442 358.00 | 260 828.00 | 181 530.00 | 173 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 166.00 | 374 256.00 | 1 012 910.00 | 265 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 662.00 | 91 595.00 | 12 067.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 338.00 | 755 831.00 | 1 206 508.00 | 446 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 847.00 | 70 848.00 | 245 999.00 | 229 986.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | 21 200.00 | 18 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 234.00 | 9 893.00 | 338 341.00 | 410 272.00 |
BZ Autres créances | 100 277.00 | 100 277.00 | 168 790.00 | |
CF Disponibilités | 298 635.00 | 298 635.00 | 160 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | 9 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 181.00 | 80 741.00 | 1 021 439.00 | 997 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 520.00 | 836 572.00 | 2 227 947.00 | 1 444 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 3 788.00 | ||
DG Autres réserves | 219 733.00 | 71 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | 155 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 195.00 | 731 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 778.00 | 296 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 594.00 | 232 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 109.00 | 124 179.00 | ||
EA Autres dettes | 65 599.00 | 53 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 408 753.00 | 713 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 947.00 | 1 444 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 327 223.00 | 3 327 223.00 | 2 872 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 223.00 | 3 327 223.00 | 2 872 344.00 | |
FM Production stockée | 2 793.00 | -5 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 244.00 | 3 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 084.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 367.00 | 2 870 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 231.00 | 1 028 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 258.00 | -71 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 856 677.00 | 703 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 872.00 | 26 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 152.00 | 475 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 991.00 | 313 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 089.00 | 68 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 893.00 | 45 012.00 | ||
GE Autres charges | 165 475.00 | 124 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 638.00 | 2 715 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 729.00 | 154 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 833.00 | 3 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 833.00 | 3 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 833.00 | -1 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 896.00 | 153 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 058.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 367.00 | 2 913 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 471.00 | 2 758 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 896.00 | 155 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 150.00 | 881 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 302.00 | 881 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 339.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 004.00 | 28 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 589.00 | 121 089.00 | 726 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 742.00 | 121 089.00 | 755 831.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 104 119.00 | 33 271.00 | 70 848.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 322.00 | 9 893.00 | 40 322.00 | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 442.00 | 9 893.00 | 73 594.00 | 80 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 442.00 | 9 893.00 | 73 594.00 | 80 741.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 363.00 | 336 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | 31 922.00 | ||
VB T. V. A. | 30 239.00 | 30 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 499.00 | 465 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 778.00 | 107 722.00 | 560 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 594.00 | 243 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 775.00 | 73 775.00 | ||
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 599.00 | 65 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 753.00 | 511 698.00 | 560 432.00 | 336 623.00 |