GEP
Dépôt
| Dénomination | GEP |
| Siren | 495210072 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16446 |
| Numéro de Gestion | 2007B00460 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 Sèvremoine |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 313.00 | 83 599.00 | 66 715.00 | 91 608.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | 24 921.00 | 24 921.00 | |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 391 929.00 | 384 631.00 | 7 298.00 | 8 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 029.00 | 336 780.00 | 42 250.00 | 63 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 861.00 | 52 026.00 | 5 835.00 | 11 371.00 |
CU Autres participations | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 699.00 | 857 034.00 | 149 665.00 | 202 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 972.00 | 586 975.00 | 285 997.00 | 463 808.00 |
BN En cours de production de biens | 116 406.00 | 116 406.00 | 128 401.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 820.00 | 154 488.00 | 305 331.00 | 486 232.00 |
BT Marchandises | 12 586.00 | 12 586.00 | 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 449.00 | 47 449.00 | 7 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 843.00 | 65 535.00 | 1 012 308.00 | 819 134.00 |
BZ Autres créances | 1 423 578.00 | 1 423 578.00 | 860 025.00 | |
CF Disponibilités | 405 175.00 | 405 175.00 | 572 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 036.00 | 57 036.00 | 96 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 472 865.00 | 819 585.00 | 3 653 281.00 | 3 434 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 418.00 | 1 676 619.00 | 3 805 799.00 | 3 636 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 169.00 | |||
DG Autres réserves | 2 234 995.00 | 2 086 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 033.00 | -58 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106.00 | 2 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 345 067.00 | 2 567 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 854.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 418.00 | 232 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 425.00 | 19 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 960.00 | 483 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 729.00 | 308 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | |||
EA Autres dettes | 3 347.00 | 16 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 457 879.00 | 1 069 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 799.00 | 3 636 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 088.00 | 918 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 546.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 327 542.00 | 347 591.00 | 4 675 133.00 | 6 982 779.00 |
FG Production vendue services | 50 331.00 | 15 546.00 | 65 877.00 | 58 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 873.00 | 363 137.00 | 4 741 010.00 | 7 051 524.00 |
FM Production stockée | -140 850.00 | -236 584.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 227 866.00 | 22 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 341.00 | 175 369.00 | ||
FQ Autres produits | 2 296.00 | 2 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 870 663.00 | 7 015 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 17 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 175 527.00 | 3 568 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 099.00 | -66 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 195.00 | 2 316 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 778.00 | 67 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 131.00 | 842 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 342.00 | 261 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 312.00 | 64 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 292.00 | 31 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 854.00 | |||
GE Autres charges | 95 746.00 | 77 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 000 280.00 | 7 184 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 617.00 | -168 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158.00 | 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 403.00 | 31 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 403.00 | 31 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 244.00 | -30 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 862.00 | -199 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 787.00 | 11 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034.00 | 4 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | 22 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 810.00 | 19 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 675.00 | 19 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 355.00 | 2 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 183.00 | -137 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 141.00 | 7 038 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 175.00 | 7 096 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 033.00 | -58 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 190.00 | 5 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 749.00 | 5 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 175 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 829 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 215.00 | 1 006 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 385.00 | 24 893.00 | 3 680.00 | 83 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 552.00 | 33 419.00 | 4 535.00 | 773 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 937.00 | 58 312.00 | 8 215.00 | 857 034.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 139.00 | 2 034.00 | 106.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 605 808.00 | 148 242.00 | 754 050.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 706.00 | 13 915.00 | 26 086.00 | 65 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 514.00 | 162 157.00 | 26 086.00 | 819 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 653.00 | 165 011.00 | 28 120.00 | 822 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 146.00 | 26 086.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 865.00 | 2 034.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 952.00 | 82 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 994 891.00 | 994 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 651.00 | 262 651.00 | ||
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | ||
VP Divers | 6 766.00 | 6 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 099.00 | 1 140 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 036.00 | 57 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 907.00 | 2 558 457.00 | 1 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 104.00 | 118 313.00 | 533 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 960.00 | 346 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 963.00 | 188 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 907.00 | 114 907.00 | ||
VW T.V.A. | 123 261.00 | 123 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 454.00 | 910 663.00 | 533 791.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 952.00 | |||