CONSEIL EXPERTISE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL EXPERTISE & ASSOCIES |
| Siren | 495210213 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3738 |
| Numéro de Gestion | 2007B00235 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 254 738.00 | 181 363.00 | 73 375.00 | 99 618.00 |
CU Autres participations | 3 602 671.00 | 3 602 671.00 | 3 332 052.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 164.00 | 1 499 164.00 | 996 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 360 450.00 | 184 240.00 | 5 176 210.00 | 4 429 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | 119 783.00 | |
BZ Autres créances | 1 514 062.00 | 1 514 062.00 | 1 713 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 521.00 | 600 521.00 | 701 209.00 | |
CF Disponibilités | 880 589.00 | 880 589.00 | 129 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | 1 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 087 115.00 | 3 087 115.00 | 2 665 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 564.00 | 184 240.00 | 8 263 324.00 | 7 094 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 518 317.00 | 4 700 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 340.00 | 267 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 886 657.00 | 5 298 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 894.00 | 1 670 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 823.00 | 45 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 17 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 59 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 376 668.00 | 1 796 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 324.00 | 7 094 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 460.00 | 441 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 678.00 | 524.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 787 823.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 744.00 | 326 840.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 744.00 | 326 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 085.00 | 5 446.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 836.00 | 332 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 105 650.00 | 108 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 139.00 | 129 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 128.00 | 53 475.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 244.00 | 28 773.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 326 397.00 | 321 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 439.00 | 11 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 079 577.00 | 301 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 747.00 | 2 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 161.00 | 13 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 092 486.00 | 317 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 030.00 | 28 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 030.00 | 28 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 067 455.00 | 289 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 089 894.00 | 300 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 123 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 123 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 577.00 | 32 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 414.00 | 772 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 074.00 | 505 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 340.00 | 267 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 308.00 | 2 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 514.00 | 10 684 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 698.00 | 10 686 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 254 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 910 887.00 | 5 102 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 912 526.00 | 5 360 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 689.00 | 27 244.00 | 569.00 | 181 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 566.00 | 27 244.00 | 569.00 | 184 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 499 164.00 | 1 499 164.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 339.00 | 90 339.00 | ||
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 511 281.00 | 1 511 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 168.00 | 3 106 168.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 216.00 | 312 008.00 | 1 120 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | ||
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 787 823.00 | 787 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 668.00 | 1 181 460.00 | 1 120 546.00 | 74 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 318.00 | |||