SERVICES PORTUAIRES SETOIS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES PORTUAIRES SETOIS |
| Siren | 495314346 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11125 |
| Numéro de Gestion | 2007B80159 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | 3 569.00 | |
AN Terrains | 34 550.00 | 16 713.00 | 17 837.00 | 21 289.00 |
AP Constructions | 278 089.00 | 102 090.00 | 175 999.00 | 203 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 222.00 | 209 417.00 | 80 805.00 | 79 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 46 143.00 | 13 682.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | 15 795.00 | 15 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 685 423.00 | 381 304.00 | 304 119.00 | 336 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
BP En cours de production de services | 4 344.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 232.00 | 23 095.00 | 2 427 138.00 | 1 918 986.00 |
BZ Autres créances | 1 645 032.00 | 1 645 032.00 | 1 077 428.00 | |
CF Disponibilités | 69 688.00 | 69 688.00 | 264 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | 2 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 200 848.00 | 23 095.00 | 4 177 753.00 | 3 273 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 271.00 | 404 398.00 | 4 481 873.00 | 3 610 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 660 796.00 | 591 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 679.00 | 469 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 686 475.00 | 1 280 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 350.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 155 901.00 | 212 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 251.00 | 212 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 320.00 | 42 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 166.00 | 1 448 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 008.00 | 468 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | |||
EA Autres dettes | 319 715.00 | 156 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 603 147.00 | 2 116 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 873.00 | 3 610 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 580 029.00 | 8 580 029.00 | 7 915 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 029.00 | 8 580 029.00 | 7 915 183.00 | |
FM Production stockée | -4 344.00 | 2 914.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 608.00 | 19 386.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 1 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 883 336.00 | 7 938 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 683.00 | 47 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 295 029.00 | 5 923 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 407.00 | 87 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 531.00 | 624 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 513.00 | 251 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 293.00 | 60 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 478.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 192 625.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 558.00 | 6 999 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 144 778.00 | 939 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 621.00 | 4 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 621.00 | 4 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 347.00 | 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 347.00 | 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 274.00 | 3 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 170 052.00 | 942 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 209.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 209.00 | 9 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 409.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 350.00 | 179 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 759.00 | 180 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 550.00 | -171 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 823.00 | 301 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 167.00 | 7 952 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 487.00 | 7 482 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 679.00 | 469 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 628.00 | 33 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 344.00 | 33 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 423.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 3 569.00 | 6 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 639.00 | 61 724.00 | 374 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 011.00 | 65 293.00 | 381 304.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 16 350.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 872.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 594.00 | 36 350.00 | 56 693.00 | 192 251.00 |
6T Sur comptes clients | 195 741.00 | 134 478.00 | 307 124.00 | 23 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 741.00 | 134 478.00 | 307 124.00 | 23 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 335.00 | 170 828.00 | 363 818.00 | 215 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 478.00 | 307 608.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 350.00 | 56 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | 20.00 | 15 775.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 095.00 | 23 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 427 138.00 | 2 427 138.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | ||
VB T. V. A. | 44 224.00 | 44 224.00 | ||
VP Divers | 52 443.00 | 52 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 972.00 | 194 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 301.00 | 4 105 526.00 | 15 775.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 320.00 | 20 590.00 | 1 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 166.00 | 1 661 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 789.00 | 104 789.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 129.00 | 102 129.00 | ||
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 813.00 | 296 813.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 715.00 | 319 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 585.00 | 2 591 855.00 | 1 730.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | ||