BOURGES DIS
Dépôt
| Dénomination | BOURGES DIS |
| Siren | 495351389 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2908 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 685.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 507.00 | 68 098.00 | 27 409.00 | |
AH Fonds commercial | 7 724 036.00 | 7 724 036.00 | ||
AN Terrains | 5 213 987.00 | 5 213 987.00 | ||
AP Constructions | 25 456 278.00 | 3 440 995.00 | 22 015 282.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 359.00 | 1 168 394.00 | 690 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 169.00 | 1 550 817.00 | 381 351.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 747 865.00 | 747 865.00 | ||
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 038 289.00 | 6 233 991.00 | 36 804 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 458.00 | 52 458.00 | ||
BT Marchandises | 6 754 359.00 | 6 754 359.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 468 021.00 | 83 538.00 | 384 482.00 | |
BZ Autres créances | 3 051 873.00 | 3 051 873.00 | ||
CF Disponibilités | 2 859 637.00 | 2 859 637.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 336 219.00 | 336 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 522 570.00 | 83 538.00 | 13 439 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 560 859.00 | 6 317 530.00 | 50 243 329.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 893 812.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 323 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 472.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 444 629.00 | |||
DP Provisions pour risques | 79 014.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 035 318.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031 262.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 332.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 086.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 502.00 | |||
EA Autres dettes | 152 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 719 686.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 243 329.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 440 283.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 961.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 880 799.00 | 74 880 799.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 703 715.00 | 3 703 715.00 | ||
FG Production vendue services | 2 067 266.00 | 2 067 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 651 782.00 | 80 651 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 446.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 738.00 | |||
FQ Autres produits | 146 424.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 960 390.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 754 643.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 170 859.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 977.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 422 933.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 531.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 303 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 486 395.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 355 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 538.00 | |||
GE Autres charges | 6 478.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 924 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 686.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 501.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 838.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 413 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 413 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -391 123.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 935.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 209.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 834.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 299 764.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 469 236.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 472.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 594.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 668.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 478.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816 017.00 | 3 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 551 522.00 | 234 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 929.00 | 100 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 024 153.00 | 338 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 069.00 | 34 461 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 751 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 084.00 | 43 038 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 122.00 | 563.00 | 5 685.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 681.00 | 6 418.00 | 68 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 411.00 | 1 348 377.00 | 56 580.00 | 6 160 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 214.00 | 1 355 357.00 | 56 580.00 | 6 233 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 014.00 | 79 014.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 014.00 | 79 014.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 468 022.00 | 468 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051 874.00 | 3 051 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 336 219.00 | 336 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 515.00 | 3 856 115.00 | 3 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 961.00 | 421 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 613 357.00 | 2 637 473.00 | 10 784 453.00 | 15 191 431.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 389 852.00 | 2 389 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864 333.00 | 8 864 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 087.00 | 1 466 087.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 502.00 | 170 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 320 705.00 | 3 320 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472 889.00 | 169 367.00 | 3 303 519.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 719 686.00 | 19 440 283.00 | 14 087 972.00 | 15 191 431.00 |