HOTEL DE L'ARBOIS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE L'ARBOIS |
| Siren | 495362493 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 17397 |
| Numéro de Gestion | 2008B01181 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 3 080.00 | 13 744.00 | 13 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | 28 926.00 | 412.00 | 1 470.00 |
AN Terrains | 16 462.00 | 16 462.00 | 16 462.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 865.00 | 321 647.00 | 39 218.00 | 24 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 942.00 | 610 044.00 | 192 899.00 | 101 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 470.00 | 8 470.00 | 8 630.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | 3 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 292.00 | 963 697.00 | 275 595.00 | 170 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 674.00 | 9 674.00 | 11 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 449.00 | 7 534.00 | 15 915.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 303 413.00 | 303 413.00 | 193 914.00 | |
CF Disponibilités | 217 684.00 | 217 684.00 | 354 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | 2 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 946.00 | 7 534.00 | 548 412.00 | 574 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 238.00 | 971 231.00 | 824 007.00 | 745 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 425.00 | 42 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 762.00 | 80 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 663.00 | 177 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 884.00 | 64 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 616.00 | 321 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | 20 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 212.00 | 95 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 65 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 797 344.00 | 567 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 007.00 | 745 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 222.00 | 526 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 117.00 | 13 117.00 | 25 373.00 | |
FD Production vendue biens | 2 649.00 | 2 649.00 | 10 311.00 | |
FG Production vendue services | 966 986.00 | 966 986.00 | 1 748 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 752.00 | 982 752.00 | 1 784 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 712.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 279.00 | 4 157.00 | ||
FQ Autres produits | 285.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 027.00 | 1 788 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 123.00 | 2 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 950.00 | 141 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478.00 | -731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 225.00 | 911 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 293.00 | 83 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 374.00 | 396 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 731.00 | 88 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 484.00 | 42 044.00 | ||
GE Autres charges | 34 369.00 | 47 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 026.00 | 1 712 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 999.00 | 75 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 448.00 | 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 448.00 | 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 448.00 | -640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 446.00 | 75 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 289.00 | 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289.00 | 6 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 1 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | 4 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 317.00 | 1 794 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 079.00 | 1 714 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 762.00 | 80 029.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 542.00 | 4 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 235.00 | 153 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 787.00 | 153 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 111 037.00 | 1 188 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480.00 | 111 037.00 | 1 239 292.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948.00 | 1 058.00 | 32 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 416.00 | 44 426.00 | 110 152.00 | 931 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 364.00 | 45 484.00 | 110 152.00 | 963 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 162.00 | 15 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
VB T. V. A. | 75 469.00 | 75 469.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 656.00 | 131 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 699.00 | 85 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 215.00 | 320 301.00 | 11 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 919.00 | 29 797.00 | 90 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 616.00 | 321 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 212.00 | 276 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 223.00 | 47 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | ||
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 474.00 | 702 352.00 | 90 122.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 205.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | |||