GROUPE SAFRA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SAFRA |
| Siren | 495392144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 3532 |
| Numéro de Gestion | 2007B00135 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 ALBI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 3 436.00 | 19 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 646.00 | 9 139.00 | 107 507.00 | |
CU Autres participations | 4 692 851.00 | 4 692 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 832 264.00 | 12 575.00 | 4 819 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 885.00 | 889 885.00 | ||
BZ Autres créances | 3 881 651.00 | 3 881 651.00 | ||
CF Disponibilités | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 795 440.00 | 4 795 440.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 704.00 | 12 575.00 | 9 615 129.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 510.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 838.00 | |||
DG Autres réserves | 1 136 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 210.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 153 842.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 014 885.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 193.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 861.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 598.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 461 287.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 129.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 287.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 583 141.00 | 1 583 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 141.00 | 1 583 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 102.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 479 274.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911.00 | |||
FY Salaires et traitements | 695 729.00 | |||
FZ Charges sociales | 366 435.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 379.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 416.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 685.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 902 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 902 271.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 031.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 031.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 821 240.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 827 925.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -123 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 373.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 162.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 960.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 110 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 577.00 | 133 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 646.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 692 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 832 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 8 943.00 | 9 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 12 379.00 | 12 575.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 889 885.00 | 889 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042 370.00 | 1 042 370.00 | ||
VB T. V. A. | 198 597.00 | 198 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 626 320.00 | 2 626 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 608.00 | 4 788 608.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 014 885.00 | 14 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 193.00 | 324 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 748.00 | 399 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 946.00 | 360 946.00 | ||
VW T.V.A. | 335 870.00 | 335 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 636.00 | 25 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 931 861.00 | 2 931 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 287.00 | 4 461 287.00 | 2 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 195 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 791.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 313.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 890.00 | |||
ST Autres comptes | 313 278.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 274.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 622.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 289.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 911.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 406 620.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 433.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||