STE D'EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE |
| Siren | 496380254 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5037 |
| Numéro de Gestion | 1963B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22360 Langueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 30 292.00 | 30 292.00 | 30 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 5 118.00 | 3 016.00 | 4 522.00 |
AN Terrains | 358 889.00 | 37 675.00 | 321 213.00 | 332 520.00 |
AP Constructions | 1 737 900.00 | 301 147.00 | 1 436 753.00 | 1 523 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 088.00 | 1 050 893.00 | 950 195.00 | 1 106 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 376.00 | 1 043 910.00 | 1 467 466.00 | 1 353 387.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BF Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | 3 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 252 511.00 | 252 511.00 | 243 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 905 829.00 | 2 438 742.00 | 4 467 087.00 | 4 601 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 361.00 | 33 361.00 | 10 347.00 | |
BT Marchandises | 4 436 020.00 | 165 238.00 | 4 270 782.00 | 4 440 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 415.00 | 37 786.00 | 5 818 629.00 | 5 996 244.00 |
BZ Autres créances | 8 308 388.00 | 8 308 388.00 | 4 236 707.00 | |
CF Disponibilités | 27 196.00 | 27 196.00 | 25 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 701.00 | 117 701.00 | 101 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 779 082.00 | 203 024.00 | 18 576 058.00 | 14 811 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 684 911.00 | 2 641 766.00 | 23 043 146.00 | 19 412 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 029 109.00 | 10 423 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 112.00 | 1 605 762.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 215 729.00 | 1 043 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 034 950.00 | 14 304 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202 433.00 | 1 518 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 900.00 | 2 722 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 370.00 | 609 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 738.00 | 21 903.00 | ||
EA Autres dettes | 182 724.00 | 230 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 008 196.00 | 5 107 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 043 146.00 | 19 412 330.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 722 752.00 | 29 722 752.00 | 34 253 998.00 | |
FG Production vendue services | 153 780.00 | 153 780.00 | 144 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 876 532.00 | 29 876 532.00 | 34 398 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 962.00 | 19 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 829 586.00 | 885 262.00 | ||
FQ Autres produits | 773.00 | 2 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 729 853.00 | 35 305 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 189 765.00 | 24 750 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 165 648.00 | 626 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 069.00 | 743 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 014.00 | 34 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 556 630.00 | 4 310 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 112.00 | 190 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 800.00 | 1 396 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 107.00 | 521 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 117.00 | 457 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 959.00 | 167 648.00 | ||
GE Autres charges | 18 783.00 | 44 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 050 976.00 | 33 242 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 678 877.00 | 2 063 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 217.00 | 61 663.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84.00 | 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 859.00 | 357 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297 160.00 | 419 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 663.00 | 18 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 663.00 | 18 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 279 497.00 | 400 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 958 374.00 | 2 464 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 46 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 585.00 | 15 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 367.00 | 61 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 638.00 | 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 994.00 | 232 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 631.00 | 232 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 264.00 | -171 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 371.00 | 57 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 627.00 | 630 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 106 380.00 | 35 786 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 548 268.00 | 34 180 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 112.00 | 1 605 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 244.00 | 356 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 927.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 597.00 | 365 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 417.00 | 6 609 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | 258 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 193.00 | 6 905 829.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 1 506.00 | 5 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 843.00 | 464 199.00 | 156 417.00 | 2 433 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 454.00 | 465 705.00 | 156 417.00 | 2 438 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 215 729.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 320.00 | 208 994.00 | 36 585.00 | 1 215 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 829.00 | 165 238.00 | 160 829.00 | 165 238.00 |
6T Sur comptes clients | 27 116.00 | 10 721.00 | 52.00 | 37 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 945.00 | 175 959.00 | 160 880.00 | 203 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 266.00 | 384 952.00 | 197 465.00 | 1 418 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 252 511.00 | 252 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 016.00 | 41 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 815 399.00 | 5 815 399.00 | ||
VB T. V. A. | 217 402.00 | 217 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 998 602.00 | 6 998 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 384.00 | 1 092 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 701.00 | 117 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536 845.00 | 14 243 318.00 | 293 528.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 202 433.00 | 4 005 419.00 | 899 840.00 | 297 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 900.00 | 3 119 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 650.00 | 143 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 089.00 | 164 089.00 | ||
VW T.V.A. | 131 197.00 | 131 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 433.00 | 26 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 724.00 | 182 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 196.00 | 7 811 182.00 | 899 840.00 | 297 174.00 |