COOPALIS Société Anonyme Coopérative de Production d'Habitat
Dépôt
| Dénomination | COOPALIS Société Anonyme Coopérative de Production d'Habitat |
| Siren | 496880337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6227 |
| Numéro de Gestion | 1968B00033 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 Saint-Brieuc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 626.00 | 65 189.00 | 2 436.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AN Terrains | 98 492.00 | 98 492.00 | ||
AP Constructions | 1 997 493.00 | 1 121 582.00 | 875 911.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 7 371.00 | 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 624.00 | 377 745.00 | 234 879.00 | |
CU Autres participations | 445 753.00 | 445 753.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 572.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 290 258.00 | 1 571 887.00 | 1 718 371.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 600 830.00 | 8 600 830.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 591 502.00 | 6 591 502.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 065 462.00 | 7 990.00 | 14 057 472.00 | |
BZ Autres créances | 1 485 407.00 | 1 485 407.00 | ||
CF Disponibilités | 499 103.00 | 499 103.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 270 569.00 | 7 990.00 | 31 262 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 560 827.00 | 1 579 877.00 | 32 980 950.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 193 187.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 745 211.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 741 798.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 211 146.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 211 146.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 220 926.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 019.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 478.00 | |||
EA Autres dettes | 14 209.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 238 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 028 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 980 950.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 109 992.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 544.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 150 401.00 | 12 150 401.00 | ||
FG Production vendue services | 163 621.00 | 163 621.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 022.00 | 12 314 022.00 | ||
FM Production stockée | -456 008.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 082.00 | |||
FQ Autres produits | 383 441.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 318 536.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 912.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 354 658.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 728.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 291 806.00 | |||
FZ Charges sociales | 542 708.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 623.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 533.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 254.00 | |||
GE Autres charges | 2 422.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 540 572.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 035.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 166 223.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 172 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 096.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 233 096.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 622.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 657.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 588.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 895.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 891.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 697.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 558.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 960.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 738.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 626.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 172.00 | 46 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 463.00 | 37 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 261.00 | 84 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 2 716 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 456 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 533.00 | 3 290 258.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 974.00 | 4 215.00 | 65 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 472.00 | 105 408.00 | 7 181.00 | 1 506 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 446.00 | 109 623.00 | 7 181.00 | 1 571 887.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 707.00 | 28 254.00 | 24 814.00 | 211 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 469.00 | 533.00 | 6 012.00 | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 986.00 | 533.00 | 9 529.00 | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 693.00 | 28 787.00 | 34 344.00 | 219 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 787.00 | 34 344.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 055 296.00 | 14 055 296.00 | ||
VB T. V. A. | 167 383.00 | 167 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 312 787.00 | 854 962.00 | 457 825.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 587 422.00 | 15 119 459.00 | 467 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 815.00 | 655 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 565 111.00 | 915 048.00 | 3 039 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 714.00 | 15 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 722.00 | 1 420 653.00 | 1 148 070.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 800.00 | 210 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 594.00 | 248 594.00 | ||
VW T.V.A. | 2 370 059.00 | 2 370 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 238 076.00 | 9 238 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 908 125.00 | 15 109 992.00 | 4 187 306.00 | 8 610 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 326 406.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734 402.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 819 733.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 493.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 390.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | |||
ST Autres comptes | 396 041.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 354 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 728.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 728.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 860 694.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214 781.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||