ETABLISSEMENTS F DUMEIL ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS F DUMEIL ET CIE |
| Siren | 496950114 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5542 |
| Numéro de Gestion | 2000B00295 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | ||
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 670 853.00 |
AP Constructions | 869 824.00 | 750 301.00 | 119 523.00 | 172 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 63 285.00 | 8 453.00 | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145 607.00 | 3 058 735.00 | 1 086 872.00 | 1 239 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 150.00 | 214 150.00 | 380.00 | |
CU Autres participations | 93 508.00 | 93 508.00 | 93 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 632.00 | 77 632.00 | 77 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 156 474.00 | 3 885 483.00 | 2 270 991.00 | 2 267 953.00 |
BT Marchandises | 5 354 059.00 | 445 817.00 | 4 908 242.00 | 4 844 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 126.00 | 43 801.00 | 3 171 325.00 | 2 879 023.00 |
BZ Autres créances | 128 101.00 | 128 101.00 | 116 701.00 | |
CF Disponibilités | 7 326 611.00 | 7 326 611.00 | 3 896 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | 33 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 065 244.00 | 489 618.00 | 15 575 626.00 | 11 770 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 221 718.00 | 4 375 101.00 | 17 846 617.00 | 14 038 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 632.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 599 600.00 | 8 199 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 046.00 | 32 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 139.00 | 747 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 234 785.00 | 9 640 646.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 362 588.00 | 381 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 362 588.00 | 381 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 056.00 | 993 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 795.00 | 1 991 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 586.00 | 828 235.00 | ||
EA Autres dettes | 242 807.00 | 203 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 249 244.00 | 4 016 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 846 617.00 | 14 038 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 260.00 | 3 242 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 367 456.00 | 28 367 456.00 | 29 097 006.00 | |
FG Production vendue services | 181 134.00 | 181 134.00 | 180 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548 590.00 | 28 548 590.00 | 29 277 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 027.00 | 521 850.00 | ||
FQ Autres produits | 4 894.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 511.00 | 29 799 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 945 401.00 | 22 097 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 705.00 | -204 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 564 172.00 | 2 445 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 160.00 | 205 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 277 477.00 | 2 369 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 844 945.00 | 888 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 025.00 | 471 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 074.00 | 462 146.00 | ||
GE Autres charges | 23 809.00 | 66 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 748 358.00 | 28 800 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 358 154.00 | 999 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 045.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 208.00 | 98 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 253.00 | 98 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 335.00 | 6 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 335.00 | 6 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 917.00 | 92 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 455 071.00 | 1 091 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | 54 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 954.00 | 55 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 174.00 | 2 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 174.00 | 2 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 220.00 | 52 990.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 217.00 | 70 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 495.00 | 326 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 260 718.00 | 29 953 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 318 579.00 | 29 205 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 139.00 | 747 977.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 779.00 | 120 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 289.00 | 531 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 050.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 353.00 | 531 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 116.00 | 5 301 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 116.00 | 6 156 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 8 162.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 237.00 | 444 025.00 | 469 941.00 | 3 872 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 399.00 | 444 025.00 | 469 941.00 | 3 880 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 362 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 249.00 | 18 661.00 | 362 588.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 438 848.00 | 445 817.00 | 438 848.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | 1.00 | 20 738.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 131.00 | 474 074.00 | 459 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 861 380.00 | 474 074.00 | 478 248.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 474 074.00 | 478 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 632.00 | 77 632.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 851.00 | 56 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 158 275.00 | 3 158 275.00 | ||
VB T. V. A. | 46 217.00 | 46 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 884.00 | 81 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 206.00 | 3 462 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 876.00 | 2 250 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 180.00 | 266 196.00 | 884 043.00 | 166 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 795.00 | 2 647 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 300.00 | 354 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 904.00 | 273 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 65 775.00 | ||
VW T.V.A. | 54 779.00 | 54 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 828.00 | 41 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 807.00 | 242 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 244.00 | 6 198 260.00 | 884 043.00 | 166 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 832.00 | |||