SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE ET ALIMENTAIRE DU VAUVERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE ET ALIMENTAIRE DU VAUVERT |
| Siren | 497080226 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2395 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 Plouguenast-Langast |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | ||
AN Terrains | 74 686.00 | 53 324.00 | 21 361.00 | 21 361.00 |
AP Constructions | 271 852.00 | 267 310.00 | 4 542.00 | 5 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 744.00 | 351 848.00 | 71 897.00 | 87 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 958.00 | 532 277.00 | 296 681.00 | 294 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 181 098.00 | 5 782 536.00 | 398 562.00 | 413 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 784.00 | 2 521.00 | 16 263.00 | 17 581.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 261.00 | 2 990 261.00 | 2 938 229.00 | |
BZ Autres créances | 169 460.00 | 169 460.00 | 165 386.00 | |
CF Disponibilités | 3 773.00 | 3 773.00 | 6 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | 8 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 190 007.00 | 3 925.00 | 3 186 081.00 | 3 137 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 105.00 | 5 786 461.00 | 3 584 644.00 | 3 550 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | -262 497.00 | -323 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 468.00 | 60 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 551.00 | 11 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | -103 414.00 | -75 324.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 828.00 | 67 274.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 828.00 | 67 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 186.00 | 496 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 796.00 | 2 937 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 624.00 | 124 219.00 | ||
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 627 230.00 | 3 558 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 644.00 | 3 550 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 438 084.00 | 39 438 084.00 | 37 589 614.00 | |
FG Production vendue services | 246 013.00 | 246 013.00 | 246 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 684 097.00 | 39 684 097.00 | 37 836 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 147.00 | 45 579.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 766 251.00 | 37 881 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 363 911.00 | 36 436 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 295.00 | 124 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318.00 | 20 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 524.00 | 512 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 067.00 | 70 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 622.00 | 392 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 968.00 | 163 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 207.00 | 83 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 841.00 | 4 833.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 801 768.00 | 37 808 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 517.00 | 73 002.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 575.00 | 4 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 575.00 | 4 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 484.00 | -4 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 001.00 | 68 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | 8 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | 9 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 776.00 | 6 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 6 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 2 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 782 710.00 | 37 891 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 817 178.00 | 37 830 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 468.00 | 60 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 576.00 | 91 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 434.00 | 91 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 108.00 | 1 599 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 108.00 | 6 181 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 600.00 | 106 207.00 | 85 049.00 | 1 204 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 907.00 | 106 207.00 | 85 049.00 | 1 209 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 173.00 | 6 621.00 | 243.00 | 17 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 348.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 274.00 | 10 996.00 | 17 442.00 | 60 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577 396.00 | 4 577 396.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 655 843.00 | 17 617.00 | 17 685.00 | 4 655 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 841.00 | 17 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 776.00 | 243.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 990 261.00 | 2 990 261.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VB T. V. A. | 123 994.00 | 123 994.00 | ||
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 315.00 | 3 166 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 492.00 | 352 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 695.00 | 52 170.00 | 98 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 796.00 | 2 988 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 928.00 | 50 928.00 | ||
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 777.00 | 35 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 230.00 | 3 528 705.00 | 98 525.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 904.00 | |||