CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE |
| Siren | 497488833 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/000846 |
| Numéro de Gestion | 2007B00221 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76310 SAINTE-ADRESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 678 398.00 | 678 398.00 | 678 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 934.00 | 120 722.00 | 1 212.00 | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 078.00 | 447 682.00 | 38 396.00 | 42 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 329.00 | 2 014 915.00 | 446 414.00 | 505 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 750 782.00 | 2 583 319.00 | 1 167 463.00 | 1 229 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | 22 258.00 | 24 608.00 | |
BN En cours de production de biens | 150 818.00 | 150 818.00 | 180 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 343.00 | 7 471.00 | 228 872.00 | 328 956.00 |
BZ Autres créances | 237 006.00 | 237 006.00 | 178 320.00 | |
CF Disponibilités | 958 653.00 | 958 653.00 | 465 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 030.00 | 77 030.00 | 80 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 108.00 | 7 471.00 | 1 674 637.00 | 1 257 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 890.00 | 2 590 790.00 | 2 842 100.00 | 2 487 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 200.00 | 525 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 520.00 | 52 520.00 | ||
DG Autres réserves | 879 985.00 | 563 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 598.00 | 636 728.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 776.00 | 2 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 193 078.00 | 1 780 106.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 106.00 | 16 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 856.00 | 82 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 962.00 | 98 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 29 679.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 158 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 494.00 | 276 800.00 | ||
EA Autres dettes | 73 144.00 | 142 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 547 060.00 | 608 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 100.00 | 2 487 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 899.00 | 608 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 362.00 | 5 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 518.00 | 15 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 924.00 | 21 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 800 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642.00 | 3 750 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 620.00 | 1 101.00 | 120 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 926.00 | 78 671.00 | 2 462 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 546.00 | 79 773.00 | 2 583 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 106.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 417.00 | 38 776.00 | 35 230.00 | 101 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 6 917.00 | 1 880.00 | 7 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 6 917.00 | 1 880.00 | 7 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 850.00 | 45 693.00 | 37 111.00 | 109 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 693.00 | 37 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 872.00 | 228 872.00 | ||
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 280.00 | 56 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 352.00 | 180 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 030.00 | 77 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 286.00 | 553 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 210 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 518.00 | 96 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 333.00 | 94 333.00 | ||
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 009.00 | 70 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 144.00 | 73 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 899.00 | 546 899.00 | ||