SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Dépôt
| Dénomination | SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS |
| Siren | 497531350 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3796 |
| Numéro de Gestion | 2007B00160 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 14 256.00 | 767.00 | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 097.00 | 1 108 097.00 | 1 006 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 182.00 | 258 391.00 | 70 791.00 | 82 791.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | 17 120.00 | 17 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | 23 388.00 | 23 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 492 811.00 | 272 647.00 | 1 220 164.00 | 1 134 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 776.00 | 10 004.00 | 537 772.00 | 1 130 844.00 |
BZ Autres créances | 610 380.00 | 610 380.00 | 417 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 125 000.00 | 324 985.00 | |
CF Disponibilités | 237 917.00 | 237 917.00 | 1 107 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | 10 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 443.00 | 10 004.00 | 1 570 439.00 | 2 991 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 396.00 | 22 396.00 | 24 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 650.00 | 282 651.00 | 2 812 999.00 | 4 150 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 388.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | ||
DG Autres réserves | 433 331.00 | 407 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 818.00 | 26 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 912.00 | 833 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 415.00 | 277 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 875.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 288.00 | 1 834 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 288.00 | 229 769.00 | ||
EA Autres dettes | 1 050 925.00 | 663 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 296.00 | 311 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 436 087.00 | 3 316 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 999.00 | 4 150 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 207.00 | 3 263 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -10 558.00 | -10 558.00 | -50 299.00 | |
FG Production vendue services | 1 271 752.00 | 3 998.00 | 1 275 751.00 | 2 861 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 195.00 | 3 998.00 | 1 265 193.00 | 2 811 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 443.00 | 3 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 803.00 | 29 549.00 | ||
FQ Autres produits | 2 665.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 104.00 | 2 844 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 444.00 | 1 605 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 207.00 | 26 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 280.00 | 810 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 158.00 | 341 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 313.00 | 36 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 807.00 | |||
GE Autres charges | 120 937.00 | 3 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 844 145.00 | 2 823 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -446 041.00 | 20 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 697.00 | 1 340.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 480.00 | 8 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 480.00 | 8 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 177.00 | 9 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 955.00 | 1 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 955.00 | 1 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 778.00 | 8 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -456 818.00 | 28 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 282.00 | 2 853 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 100.00 | 2 827 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 818.00 | 26 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 090.00 | 103 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 466.00 | 19 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 792.00 | 123 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 123 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 329 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 919.00 | 1 492 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | 4 820.00 | 344.00 | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 675.00 | 126 270.00 | 97 553.00 | 258 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 453.00 | 131 090.00 | 97 897.00 | 272 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 124 674.00 | 3 807.00 | 118 477.00 | 10 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 504 967.00 | 28 504 967.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 674.00 | 28 508 774.00 | 28 623 444.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 674.00 | 28 508 774.00 | 28 623 444.00 | 10 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 807.00 | 118 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | 23 388.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 537 748.00 | 537 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
VB T. V. A. | 117 585.00 | 117 585.00 | ||
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 407.00 | 435 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 915.00 | 1 240 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 933.00 | 36 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 482.00 | 65 602.00 | 8 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 288.00 | 457 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 796.00 | 146 796.00 | ||
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 875.00 | 242 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 925.00 | 1 050 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 345 296.00 | 345 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 087.00 | 2 427 207.00 | 8 880.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 468.00 | |||