SMA PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SMA PROPRETE |
| Siren | 497580035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4589 |
| Numéro de Gestion | 2007B00361 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 191.00 | 16 358.00 | 11 833.00 | 18 168.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
AP Constructions | 442 273.00 | 90 581.00 | 351 691.00 | 364 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 831.00 | 637 379.00 | 53 453.00 | 79 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 676.00 | 188 330.00 | 95 347.00 | 76 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | 32 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 776.00 | 932 648.00 | 558 128.00 | 598 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 610.00 | 57 051.00 | 1 427 559.00 | 2 492 250.00 |
BZ Autres créances | 324 724.00 | 324 724.00 | 683 084.00 | |
CF Disponibilités | 583 824.00 | 583 824.00 | 451 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 626.00 | 99 626.00 | 123 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 492 785.00 | 57 051.00 | 2 435 734.00 | 3 750 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 560.00 | 989 699.00 | 2 993 862.00 | 4 349 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 805.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 212 438.00 | 376 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 098.00 | -163 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 840.00 | 283 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 1 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 006.00 | 782 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 228.00 | 2 510 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 037.00 | 738 948.00 | ||
EA Autres dettes | 84 801.00 | 32 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 842 022.00 | 4 065 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 862.00 | 4 349 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 016.00 | 3 283 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 225 508.00 | 225 508.00 | 362 826.00 | |
FG Production vendue services | 5 066 839.00 | 5 066 839.00 | 5 681 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 347.00 | 5 292 347.00 | 6 044 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 163.00 | 54 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 779.00 | 44 210.00 | ||
FQ Autres produits | 3 262.00 | 4 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 427 551.00 | 6 148 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 671.00 | 113 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350.00 | 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 671 110.00 | 4 323 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 195.00 | 61 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 753.00 | 1 199 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 434.00 | 473 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 600.00 | 104 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 648.00 | 9 856.00 | ||
GE Autres charges | 85 537.00 | 23 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 551 298.00 | 6 311 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 747.00 | -163 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 451.00 | 6 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 451.00 | 6 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 451.00 | -6 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 197.00 | -169 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 17 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 17 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 12 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 5 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 341.00 | 6 165 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 439.00 | 6 329 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 098.00 | -163 815.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 477.00 | 5 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 281.00 | 58 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 938.00 | 58 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 122.00 | 18 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 122.00 | 1 491 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 6 335.00 | 16 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 025.00 | 78 265.00 | 916 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 048.00 | 84 600.00 | 932 648.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 235 955.00 | 235 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 248 655.00 | 1 248 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
VB T. V. A. | 256 506.00 | 256 506.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | 51 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 626.00 | 99 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 765.00 | 1 926 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 228.00 | 1 431 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 116.00 | 106 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 920.00 | 142 920.00 | ||
VW T.V.A. | 266 756.00 | 266 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 244.00 | 26 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 782 006.00 | 782 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 801.00 | 84 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 022.00 | 2 060 016.00 | 782 006.00 | |