POLKA IMAGE SARL
Dépôt
| Dénomination | POLKA IMAGE SARL |
| Siren | 497659094 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84762 |
| Numéro de Gestion | 2007B09507 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 886.00 | 305 083.00 | 20 803.00 | 25 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
AP Constructions | 107 499.00 | 73 647.00 | 33 851.00 | 42 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 704.00 | 37 435.00 | 4 268.00 | 6 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 686.00 | 24 686.00 | 24 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 520 575.00 | 436 765.00 | 83 809.00 | 99 047.00 |
BT Marchandises | 1 570 389.00 | 1 570 389.00 | 1 520 376.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | 4 198.00 | 12 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 107.00 | 63 560.00 | 209 547.00 | 630 717.00 |
BZ Autres créances | 202 676.00 | 202 676.00 | 411 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560.00 | 7 560.00 | 7 560.00 | |
CF Disponibilités | 108 743.00 | 108 743.00 | 189 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | 26 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 190 181.00 | 63 560.00 | 2 126 621.00 | 2 798 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 755.00 | 500 325.00 | 2 210 430.00 | 2 897 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 572.00 | 485 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -826 579.00 | -357 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 918.00 | -469 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | -901 864.00 | -9 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 783.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 732.00 | 60 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 739.00 | 2 430 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 552.00 | 57 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 903.00 | 1 059 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 088.00 | 146 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 248 174.00 | 259 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 909.00 | 119 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 076 511.00 | 2 907 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 430.00 | 2 897 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 518 452.00 | 518 452.00 | 1 353 921.00 | |
FD Production vendue biens | 322 907.00 | 322 907.00 | 403 100.00 | |
FG Production vendue services | 348 081.00 | 348 081.00 | 635 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 440.00 | 1 189 440.00 | 2 392 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 459.00 | -5 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735.00 | 4 101.00 | ||
FQ Autres produits | 986.00 | 7 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 620.00 | 2 398 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 864.00 | 765 905.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 013.00 | -173 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 077 353.00 | 1 516 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 600.00 | 13 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 476.00 | 473 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 860.00 | 157 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 324.00 | 32 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 301.00 | 3 709.00 | ||
GE Autres charges | 7 241.00 | 6 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 582.00 | 2 796 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -824 962.00 | -398 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 299.00 | 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 299.00 | 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 987.00 | 3 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 719.00 | 3 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -420.00 | -2 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -825 383.00 | -401 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 536.00 | 68 280.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 319.00 | 68 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 535.00 | -68 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 703.00 | 2 399 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 620.00 | 2 868 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 918.00 | -469 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 072.00 | 4 611.00 | 325 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 429.00 | 11 712.00 | 101 059.00 | 111 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 500.00 | 16 323.00 | 101 059.00 | 436 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 783.00 | 35 783.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 319.00 | 51 301.00 | 2 061.00 | 63 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | 51 301.00 | 2 061.00 | 63 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 319.00 | 87 084.00 | 2 061.00 | 99 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 686.00 | 24 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 499 291.00 | 499 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 977.00 | 499 291.00 | 24 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 502.00 | 1 502.00 | 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 869.00 | 1 218 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 903.00 | 643 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 603.00 | 189 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 174.00 | 248 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 909.00 | 150 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 959.00 | 2 452 959.00 | 600 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||