GROUPE ESR PROM-S
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESR PROM-S |
| Siren | 497866079 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/037840 |
| Numéro de Gestion | 2007B02523 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 905 257.00 | 141 048.00 | 764 209.00 | 781 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 365.00 | 70 906.00 | 92 459.00 | 111 615.00 |
CU Autres participations | 787 213.00 | 787 213.00 | 812 213.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 151.00 | 129 151.00 | 129 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 024 986.00 | 211 954.00 | 1 813 031.00 | 1 874 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 350.00 | 14 259.00 | 1 072 091.00 | 860 720.00 |
BZ Autres créances | 371 065.00 | 371 065.00 | 226 662.00 | |
CF Disponibilités | 60 232.00 | 60 232.00 | 134 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | 1 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 672.00 | 14 259.00 | 1 506 413.00 | 1 222 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 657.00 | 226 213.00 | 3 319 444.00 | 3 097 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 653.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 357 780.00 | 130 374.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 267 744.00 | 1 267 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 246.00 | 313 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 328 423.00 | 2 112 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 104.00 | 532 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 3 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 72 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 902.00 | 324 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 7 085.00 | ||
EA Autres dettes | 203 040.00 | 43 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 991 021.00 | 985 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 444.00 | 3 097 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 402.00 | 512 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 619 979.00 | 619 979.00 | 900 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 979.00 | 619 979.00 | 900 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075.00 | 490.00 | ||
FQ Autres produits | 988.00 | 3 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 042.00 | 904 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 963.00 | 213 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 862.00 | 28 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 049.00 | 136 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 498.00 | 42 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 390.00 | 54 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 259.00 | |||
GE Autres charges | 144.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 388 165.00 | 476 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 877.00 | 428 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 666.00 | 52 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 666.00 | 52 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 937.00 | 40 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 937.00 | 40 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 730.00 | 11 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 607.00 | 440 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 3 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 3 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 344.00 | 2 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 656.00 | 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 017.00 | 127 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 708.00 | 960 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 462.00 | 647 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 246.00 | 313 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 151.00 | 32 315.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 490.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 24 455.00 | 34 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 664.00 | 18 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 363.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 027.00 | 18 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 916 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 2 024 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 565.00 | 55 390.00 | 211 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 565.00 | 55 390.00 | 211 954.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 129 151.00 | 129 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 086 350.00 | 1 086 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 728.00 | 58 728.00 | ||
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | ||
VP Divers | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 751.00 | 295 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 591.00 | 1 589 591.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 784.00 | 57 166.00 | 218 611.00 | 216 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VW T.V.A. | 217 922.00 | 217 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 040.00 | 203 040.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 021.00 | 556 402.00 | 218 611.00 | 216 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 249.00 | |||