IDEAL CONNAISSANCES SAS
Dépôt
| Dénomination | IDEAL CONNAISSANCES SAS |
| Siren | 497914556 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19456 |
| Numéro de Gestion | 2007B02305 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 Le Kremlin-Bicêtre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 971.00 | 104 990.00 | 209 981.00 | 551 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 839.00 | 783 839.00 | 83 285.00 | |
AH Fonds commercial | 284 186.00 | 2 000.00 | 282 186.00 | 282 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 450.00 | 208 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 407 984.00 | 303 994.00 | 103 990.00 | 116 414.00 |
CU Autres participations | 7.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 045.00 | 1 194 823.00 | 805 222.00 | 1 033 942.00 |
BP En cours de production de services | 112 334.00 | 112 334.00 | 586 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 111.00 | 72 111.00 | 4 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 057.00 | 35 007.00 | 1 808 050.00 | 1 337 459.00 |
BZ Autres créances | 366 926.00 | 366 926.00 | 115 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 282.00 | 270 282.00 | 267 684.00 | |
CF Disponibilités | 1 508 164.00 | 1 508 164.00 | 2 094 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 873.00 | 127 873.00 | 92 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 300 748.00 | 35 007.00 | 4 265 741.00 | 4 498 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 792.00 | 1 229 830.00 | 5 070 962.00 | 5 532 543.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | 465 203.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 520.00 | 46 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 883 932.00 | 386 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 541.00 | 497 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 898 196.00 | 1 395 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 867.00 | 349 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 018.00 | 880 424.00 | ||
EA Autres dettes | 1 058 321.00 | 1 219.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 560.00 | 2 905 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 172 766.00 | 4 136 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 962.00 | 5 532 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 766.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 430.00 | 430.00 | 1 592.00 | |
FG Production vendue services | 6 995 298.00 | 266 461.00 | 7 261 759.00 | 7 342 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 728.00 | 266 461.00 | 7 262 189.00 | 7 343 958.00 |
FM Production stockée | -474 203.00 | 11 875.00 | ||
FN Production immobilisée | 208 450.00 | 314 971.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 810.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 528.00 | 227 375.00 | ||
FQ Autres produits | 542.00 | 1 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 285 316.00 | 7 905 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 5 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 251.00 | 3 453 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 216.00 | 126 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 618 330.00 | 2 471 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 107 903.00 | 1 106 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 085.00 | 242 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 947.00 | 16 707.00 | ||
GE Autres charges | 20 227.00 | 42 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 754 039.00 | 7 465 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 531 277.00 | 439 248.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 370.00 | 3 823.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 370.00 | 3 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 370.00 | -8 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 646.00 | 431 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 10 741.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 10 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 5 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 431.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 141.00 | 5 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 166.00 | 4 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 061.00 | -61 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 660.00 | 7 919 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 119.00 | 7 422 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 541.00 | 497 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 259.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 938.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 113.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 024.00 | 208 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 159.00 | 21 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 911.00 | 230 083.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 142.00 | 314 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 407 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 949.00 | 2 000 045.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 671.00 | 237 371.00 | 293 051.00 | 104 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 839.00 | 84 000.00 | 783 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 745.00 | 33 715.00 | 2 466.00 | 303 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 255.00 | 355 086.00 | 295 518.00 | 1 192 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 714.00 | 714.00 | 2 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 329.00 | 7 947.00 | 16 269.00 | 35 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 043.00 | 7 947.00 | 28 983.00 | 37 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 043.00 | 7 947.00 | 28 983.00 | 37 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 947.00 | 16 269.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 714.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 431.00 | 28 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 814 626.00 | 1 814 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 061.00 | 71 061.00 | ||
VB T. V. A. | 225 506.00 | 225 506.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 873.00 | 127 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 471.00 | 2 337 856.00 | 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 867.00 | 346 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 967.00 | 302 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 849.00 | 300 849.00 | ||
VW T.V.A. | 352 108.00 | 352 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 094.00 | 51 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 321.00 | 1 058 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 760 560.00 | 760 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 766.00 | 3 172 766.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 221 639.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 228 337.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 638.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 830.00 | |||
ST Autres comptes | 668 807.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 251.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 84 552.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 664.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 216.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 835.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 705.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||