SOGI 5
Dépôt
| Dénomination | SOGI 5 |
| Siren | 498006766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23270 |
| Numéro de Gestion | 2021B04294 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 837.00 | 4 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 197.00 | 16 031.00 | 74 167.00 | 29 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 217.00 | 73 916.00 | 155 301.00 | 115 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | 8 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 810.00 | 91 983.00 | 301 827.00 | 212 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 78.00 | |
BT Marchandises | 70 116.00 | 5 309.00 | 64 806.00 | 76 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | 2 641.00 | |
BZ Autres créances | 58 146.00 | 58 146.00 | 45 863.00 | |
CF Disponibilités | 37 265.00 | 37 265.00 | 39 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | 2 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 518.00 | 5 309.00 | 166 209.00 | 166 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 328.00 | 97 293.00 | 468 035.00 | 379 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 429.00 | 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 711.00 | -9 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 280.00 | 1 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | -58 059.00 | 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 908.00 | 5 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 908.00 | 5 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 70 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | 33 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 557.00 | 599.00 | ||
EA Autres dettes | 352 481.00 | 269 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 187.00 | 373 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 035.00 | 379 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 241 738.00 | 1 241 738.00 | 1 436 366.00 | |
FG Production vendue services | 137.00 | 137.00 | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 875.00 | 1 241 875.00 | 1 436 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 496.00 | 22 971.00 | ||
FQ Autres produits | 19 363.00 | 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 733.00 | 1 459 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 869.00 | 1 037 618.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 098.00 | -11 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59.00 | -78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 039.00 | 165 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 498.00 | 9 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 686.00 | 176 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 675.00 | 37 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 833.00 | 18 801.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 737.00 | 5 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 309.00 | 1 249.00 | ||
GE Autres charges | 22 917.00 | 14 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 721.00 | 1 456 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 988.00 | 3 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 237.00 | 1 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 237.00 | 1 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 237.00 | -1 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 224.00 | 1 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | 31.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 13 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 346.00 | 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 16 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -14 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 332.00 | -3 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 921.00 | 1 461 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 632.00 | 1 471 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 711.00 | -9 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | 4 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 715.00 | 110 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 117.00 | 115 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 837.00 | 2 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | 25 996.00 | 89 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 150.00 | 26 833.00 | 91 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 249.00 | 5 309.00 | 1 249.00 | 5 309.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 669.00 | 7 737.00 | 9 499.00 | 3 908.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | ||
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | ||
VP Divers | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 320.00 | 64 118.00 | 8 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 079.00 | 40 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 057.00 | 352 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 187.00 | 522 187.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | ||