LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 498160258 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14507 |
| Numéro de Gestion | 2007B01312 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 ST HERBLAIN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 593.00 | ||
AH Fonds commercial | 687 232.00 | 687 232.00 | 703 532.00 | |
AN Terrains | 10 831.00 | 5 485.00 | 5 346.00 | 4 241.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 173 891.00 | 131 274.00 | 160 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 055.00 | 514 609.00 | 307 447.00 | 339 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 617.00 | 960 455.00 | 563 163.00 | 707 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 834.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | 84.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 070.00 | 140 070.00 | 162 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 540 222.00 | 1 705 608.00 | 1 834 615.00 | 2 077 716.00 |
BT Marchandises | 5 565 290.00 | 161 708.00 | 5 403 582.00 | 6 070 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 431.00 | 3 952.00 | 1 268 478.00 | 1 543 300.00 |
BZ Autres créances | 3 977 656.00 | 3 977 656.00 | 4 055 275.00 | |
CF Disponibilités | 91 232.00 | 91 232.00 | 767 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | 73 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 933 729.00 | 165 660.00 | 10 768 069.00 | 12 510 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 951.00 | 1 871 268.00 | 12 602 684.00 | 14 587 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 639.00 | 20 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 380 363.00 | -2 664 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 242.00 | -1 716 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 716.00 | 82 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 473 251.00 | -3 277 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 438.00 | 195 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 429.00 | 8 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 867.00 | 203 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 739.00 | 1 467 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 355.00 | 5 794 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 370.00 | 8 573 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 922.00 | 1 181 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 188 191.00 | ||
EA Autres dettes | 495 679.00 | 455 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 974 068.00 | 17 661 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 684.00 | 14 587 833.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 574 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 441 744.00 | 47 441 744.00 | 48 150 369.00 | |
FG Production vendue services | 360 216.00 | 360 216.00 | 475 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 801 960.00 | 47 801 960.00 | 48 625 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 544.00 | 9 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 801.00 | 456 817.00 | ||
FQ Autres produits | 15 547.00 | 23 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 639 853.00 | 49 114 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 675 902.00 | 40 243 648.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 650 781.00 | -664 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 368.00 | 13 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 947 191.00 | 5 344 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 901.00 | 395 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 185 466.00 | 3 395 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 164 704.00 | 1 274 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 083.00 | 322 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 763.00 | 169 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 967.00 | 194 278.00 | ||
GE Autres charges | 28 583.00 | 6 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 523 708.00 | 50 695 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 145.00 | -1 580 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 851.00 | 8 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 851.00 | 8 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 523.00 | 139 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 523.00 | 139 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 672.00 | -130 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 527.00 | -1 711 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 13 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 885.00 | 23 514.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 256.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 191.00 | 56 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 544.00 | 30 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 356.00 | 30 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 439.00 | 61 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 248.00 | -4 727.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 693 895.00 | 49 180 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 887 136.00 | 50 896 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 242.00 | -1 716 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 139.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 124.00 | -16 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 247.00 | 87 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 119.00 | 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 067.00 | 71 555.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 43 065.00 | 2 661 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 501.00 | 140 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834.00 | 65 566.00 | 3 540 222.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | 25 593.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 182.00 | 270 083.00 | 21 827.00 | 1 654 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 351.00 | 270 083.00 | 21 827.00 | 1 705 608.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 616.00 | 16 356.00 | 19 256.00 | 79 716.00 |
4A Provisions pour litiges | 93 438.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 679.00 | 59 967.00 | 161 779.00 | 101 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 985.00 | 161 708.00 | 145 985.00 | 161 708.00 |
6T Sur comptes clients | 23 418.00 | 2 055.00 | 21 521.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 403.00 | 163 763.00 | 167 506.00 | 165 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 698.00 | 240 086.00 | 348 541.00 | 347 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 730.00 | 329 285.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 356.00 | 19 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | 84.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 070.00 | 140 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 270 287.00 | 1 270 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 506 812.00 | 506 812.00 | ||
VB T. V. A. | 279 164.00 | 279 164.00 | ||
VP Divers | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 101.00 | 3 171 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 360.00 | 5 267 206.00 | 140 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 739.00 | 1 084 739.00 | 280 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574 355.00 | 6 574 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 370.00 | 6 422 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 108.00 | 162 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 929.00 | 213 929.00 | ||
VW T.V.A. | 555 751.00 | 555 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 133.00 | 140 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 679.00 | 495 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 974 068.00 | 15 694 068.00 | 280 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 500.00 | |||