ENDEMA CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMA CONSTRUCTION |
| Siren | 498179563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2754 |
| Numéro de Gestion | 2007B00224 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 687.00 | 20 376.00 | 310.00 | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 415 500.00 | 415 500.00 | 415 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056.00 | 7 022.00 | 2 034.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 802.00 | 42 035.00 | 45 766.00 | 57 560.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | 9 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 599 696.00 | 69 434.00 | 530 262.00 | 547 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 437 542.00 | 2 437 542.00 | 2 285 338.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532.00 | 7 532.00 | 16 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 317.00 | 38 279.00 | 695 037.00 | 886 185.00 |
BZ Autres créances | 412 438.00 | 412 438.00 | 297 826.00 | |
CF Disponibilités | 575 775.00 | 575 775.00 | 670 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 564.00 | 112 564.00 | 126 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 279 170.00 | 38 279.00 | 4 240 890.00 | 4 282 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 867.00 | 107 714.00 | 4 771 152.00 | 4 829 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 594 633.00 | 651 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 927.00 | -56 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 706.00 | 616 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 121.00 | 405 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573 157.00 | 2 288 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 627.00 | 1 196 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 868.00 | 171 653.00 | ||
EA Autres dettes | 10 672.00 | 51 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 406 446.00 | 4 113 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 152.00 | 4 829 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 638 954.00 | 5 638 954.00 | 6 550 221.00 | |
FG Production vendue services | 112 123.00 | 112 123.00 | 92 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 078.00 | 5 751 078.00 | 6 643 050.00 | |
FM Production stockée | 19 489.00 | 102 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 762.00 | 12 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 330.00 | 6 757 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 345 066.00 | 2 549 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 601 126.00 | 3 020 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 337.00 | 22 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 483.00 | 746 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 490.00 | 283 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 803.00 | 21 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 954.00 | 3 750.00 | ||
GE Autres charges | 151 990.00 | 163 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 253.00 | 6 810 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 923.00 | -52 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 935.00 | 14 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 935.00 | 14 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 353.00 | 4 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 353.00 | 4 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 581.00 | 10 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 341.00 | -42 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 887.00 | 6 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 697.00 | 6 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 003.00 | 20 672.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 283.00 | 20 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 585.00 | -13 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 963.00 | 6 779 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 890.00 | 6 836 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 927.00 | -56 413.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 156.00 | 21 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 915.00 | 18 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 550.00 | 2 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 426.00 | 20 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 436 188.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 851.00 | 96 859.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 66 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 624.00 | 599 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | 1 131.00 | 3 774.00 | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 957.00 | 17 673.00 | 103 571.00 | 49 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 976.00 | 18 804.00 | 107 345.00 | 69 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 17 954.00 | 10 675.00 | 38 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 17 954.00 | 10 675.00 | 38 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | 17 954.00 | 110 675.00 | 38 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 954.00 | 110 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 143.00 | 114 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 619 174.00 | 619 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 344 224.00 | 344 224.00 | ||
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 482.00 | 63 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 565.00 | 112 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 970.00 | 1 144 177.00 | 120 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 933.00 | 153 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 188.00 | 361 074.00 | 16 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 628.00 | 1 113 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 655.00 | 89 655.00 | ||
VW T.V.A. | 75 527.00 | 75 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 290.00 | 1 817 176.00 | 16 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 003.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 772.00 | |||