SPIRIT ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | SPIRIT ENTREPRISES |
| Siren | 498376144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41085 |
| Numéro de Gestion | 2007B04346 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 132 782.00 | 130 254.00 | 2 528.00 | 25 359.00 |
CU Autres participations | 345 148.00 | 230 231.00 | 114 917.00 | 110 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 190 639.00 | 7 190 639.00 | 4 804 334.00 | |
BF Prêts | 11 150 110.00 | 11 150 110.00 | 13 694 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 229 226.00 | 1 229 226.00 | 1 575 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 062 567.00 | 375 146.00 | 19 687 420.00 | 20 210 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | 574.00 | 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 535.00 | 526 535.00 | 1 614 421.00 | |
BZ Autres créances | 23 259 513.00 | 23 259 513.00 | 19 706 232.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 391.00 | |||
CF Disponibilités | 15 458 273.00 | 15 458 273.00 | 15 385 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 258 928.00 | 39 258 928.00 | 36 725 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 321 495.00 | 375 146.00 | 58 946 348.00 | 56 935 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 934 500.00 | 11 801 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 248.00 | 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403 894.00 | 7 259 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 448 642.00 | 20 261 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 110.00 | 13 800 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 788 873.00 | 16 694 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 100.00 | 3 688 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 916.00 | 1 780 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 985.00 | 46 943.00 | ||
EA Autres dettes | 124 383.00 | 545 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 377 707.00 | 36 554 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 946 348.00 | 56 935 814.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 788 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 816 604.00 | 8 816 604.00 | 14 033 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 604.00 | 8 816 604.00 | 14 033 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 960.00 | 360 450.00 | ||
FQ Autres produits | 334.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 186 898.00 | 14 393 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 426 010.00 | 10 491 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 464.00 | 87 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 281 487.00 | 2 255 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 955 045.00 | 919 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 717.00 | 37 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 56 136.00 | 56 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 818 859.00 | 13 858 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -631 962.00 | 535 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 110 307.00 | 10 706 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 000.00 | 6 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 117 307.00 | 10 712 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 882 135.00 | 623 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 882 135.00 | 623 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 235 173.00 | 10 089 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 603 211.00 | 10 625 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 5 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 5 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -5 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198 384.00 | 3 360 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 304 205.00 | 25 106 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 900 311.00 | 17 846 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 403 894.00 | 7 259 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 334.00 | 2 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415 450.00 | 12 937 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563 445.00 | 12 940 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 132 782.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 178 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 438 014.00 | 19 915 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 441 385.00 | 20 062 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 14 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 975.00 | 30 621.00 | 8 342.00 | 130 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 636.00 | 30 621.00 | 8 342.00 | 144 915.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 231.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 231.00 | 230 231.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 350 231.00 | 350 231.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 190 639.00 | 7 190 639.00 | ||
UP Prêts | 11 150 110.00 | 11 150 110.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 229 226.00 | 1 229 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 535.00 | 526 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VB T. V. A. | 505 930.00 | 505 930.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 844.00 | 20 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 513 931.00 | 18 513 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212 558.00 | 4 212 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370 056.00 | 5 286 149.00 | 38 083 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 110.00 | 11 150 110.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144 166.00 | 2 144 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 100.00 | 3 012 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 852.00 | 126 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 394.00 | 506 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151 806.00 | 1 151 806.00 | ||
VW T.V.A. | 87 756.00 | 87 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 109.00 | 64 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 644 707.00 | 11 644 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 383.00 | 124 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 339.00 | 320 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 377 707.00 | 5 438 724.00 | 24 938 983.00 | |