FINANCIERE LILAS IV
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LILAS IV |
| Siren | 498403286 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37413 |
| Numéro de Gestion | 2007B12300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 265 675 668.00 | 265 675 668.00 | 265 675 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 826 716.00 | 785 826 716.00 | 785 826 716.00 | |
BZ Autres créances | 152 589 086.00 | 152 589 086.00 | 165 746 489.00 | |
CF Disponibilités | 51 365.00 | 51 365.00 | 39 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | 10 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 649 122.00 | 152 649 122.00 | 165 796 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 475 838.00 | 938 475 838.00 | 951 623 004.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 156 239.00 | 141 156 239.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 168 239.00 | 82 168 239.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 495 337.00 | 4 495 337.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 963 295.00 | 48 427 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 500 034.00 | -18 464 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 283 075.00 | 257 783 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 806 697.00 | 795 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 806 697.00 | 795 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 550 887.00 | 628 502 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 35 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 704.00 | 294 818.00 | ||
EA Autres dettes | 81 594 390.00 | 64 211 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 386 066.00 | 693 044 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 475 838.00 | 951 623 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 664.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 049.00 | 1 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 713.00 | 1 342 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 460.00 | 150 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 657.00 | 25 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 914.00 | 759 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 579.00 | 336 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 697.00 | 54 069.00 | ||
GE Autres charges | 2 741.00 | 2 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 048.00 | 1 328 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 665.00 | 13 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 609.00 | 5 978 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 400 785.00 | 5 978 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 957 933.00 | 24 455 733.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 961 146.00 | 24 455 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 560 360.00 | -18 477 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 499 695.00 | -18 463 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 499.00 | 7 321 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 286 533.00 | 25 785 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 500 034.00 | -18 464 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 826 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 826 716.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 826 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 826 716.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 806 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 385.00 | 53 697.00 | 42 385.00 | 806 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 385.00 | 53 697.00 | 42 385.00 | 806 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 697.00 | 42 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 | ||
VB T. V. A. | 52 251.00 | 52 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 152 528 788.00 | 152 528 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 748 805.00 | 152 597 757.00 | 520 151 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 550 887.00 | 20 566 914.00 | 596 983 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 940.00 | 99 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 048.00 | 51 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715.00 | 44 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 471 169.00 | 81 471 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 221.00 | 123 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 386 066.00 | 102 402 093.00 | 596 983 973.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283 175.00 | |||