VAREDIS
Dépôt
| Dénomination | VAREDIS |
| Siren | 498417005 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7621 |
| Numéro de Gestion | 2007B50257 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 Varennes-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 602.00 | 103 729.00 | 40 874.00 | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 5 384 935.00 | 1 690 622.00 | 3 694 313.00 | 3 838 535.00 |
AP Constructions | 17 864 055.00 | 9 591 864.00 | 8 272 191.00 | 8 650 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 213 540.00 | 6 196 312.00 | 1 017 228.00 | 1 112 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 876.00 | 1 779 951.00 | 282 925.00 | 260 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 400.00 | 122 400.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 244.00 | 1 079 244.00 | 1 068 534.00 | |
BF Prêts | 11 209.00 | 11 209.00 | 121 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 9 162.00 | 9 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 903 024.00 | 19 362 478.00 | 14 540 546.00 | 15 088 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 616.00 | 55 616.00 | 50 218.00 | |
BT Marchandises | 9 454 758.00 | 238 254.00 | 9 216 504.00 | 9 123 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 749.00 | 3 018.00 | 17 731.00 | -3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 749.00 | 1 257.00 | 995 492.00 | 1 079 640.00 |
BZ Autres créances | 1 851 896.00 | 1 851 896.00 | 1 806 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 643 668.00 | 3 643 668.00 | 4 637 968.00 | |
CF Disponibilités | 5 856 697.00 | 5 856 697.00 | 5 880 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 664 941.00 | 664 941.00 | 626 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 545 073.00 | 242 529.00 | 22 302 544.00 | 23 201 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 448 097.00 | 19 605 006.00 | 36 843 091.00 | 38 290 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 980 674.00 | 8 295 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 176.00 | 3 415 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 929 437.00 | 11 754 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 524 787.00 | 636 939.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 180.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 524 787.00 | 652 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 379 057.00 | 12 252 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 864.00 | 1 062 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 504.00 | 7 797 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766 859.00 | 4 454 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 540.00 | 35 054.00 | ||
EA Autres dettes | 281 746.00 | 263 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 533.00 | 19 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 388 866.00 | 25 884 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 843 091.00 | 38 290 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 880 744.00 | 15 505 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 897 505.00 | 104 639 700.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 793 931.00 | 10 054 719.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 691 436.00 | 114 694 419.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 689.00 | 14 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 882 192.00 | 681 492.00 | ||
FQ Autres produits | 585 714.00 | 614 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 194 031.00 | 116 005 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 456 454.00 | 89 023 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 659.00 | -491 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 034.00 | 429 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 398.00 | 4 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 498 078.00 | 6 314 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 152.00 | 2 409 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 172 824.00 | 8 892 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 302 366.00 | 2 104 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312 785.00 | 1 281 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 548.00 | 228 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 791.00 | 126 109.00 | ||
GE Autres charges | 175 348.00 | 206 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 940 323.00 | 110 528 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 253 708.00 | 5 476 359.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320.00 | 2 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 252.00 | 87 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 572.00 | 90 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 688.00 | 12 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 688.00 | 12 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 884.00 | 77 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 301 592.00 | 5 553 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 922.00 | 83 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 900.00 | 41 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 065.00 | 125 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 884.00 | 41 885.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 066.00 | 17 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 950.00 | 59 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 115.00 | 65 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 759 509.00 | 650 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769 023.00 | 1 554 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 395 668.00 | 116 221 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 543 493.00 | 112 805 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852 176.00 | 3 415 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 835.00 | 41 768.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 105 437.00 | 821 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 917.00 | 10 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 418 189.00 | 874 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 570.00 | 32 647 806.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 110 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | 1 109 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 570.00 | 33 903 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 559.00 | 17 169.00 | 103 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242 704.00 | 1 295 616.00 | 279 570.00 | 19 258 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329 263.00 | 1 312 785.00 | 279 570.00 | 19 362 478.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 747.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 465 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 119.00 | 87 857.00 | 215 189.00 | 524 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 174.00 | 238 254.00 | 227 174.00 | 238 254.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 1 257.00 | 2 113.00 | 1 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 3 018.00 | 3 915.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 202.00 | 242 529.00 | 233 202.00 | 242 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 321.00 | 330 386.00 | 448 391.00 | 767 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312 339.00 | 430 491.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 047.00 | 17 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 209.00 | 11 209.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 988 895.00 | 988 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 449.00 | 91 449.00 | ||
VB T. V. A. | 412 409.00 | 412 409.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588 076.00 | 588 076.00 | ||
VP Divers | 24.00 | 24.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 913.00 | 756 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 664 941.00 | 664 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 957.00 | 3 513 586.00 | 20 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 379 057.00 | 1 873 698.00 | 7 752 624.00 | 752 734.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 114.00 | 67 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 504.00 | 8 618 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549 961.00 | 2 549 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 901.00 | 1 080 901.00 | ||
VW T.V.A. | 67 039.00 | 67 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 958.00 | 1 068 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 540.00 | 163 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 094 749.00 | 2 094 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 746.00 | 281 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 386 102.00 | 17 880 744.00 | 7 752 624.00 | 752 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872 905.00 | |||