CELLUMAT SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLUMAT SAS |
| Siren | 498531128 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4951 |
| Numéro de Gestion | 2008B00115 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT SAULVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 623.00 | 152 195.00 | 17 428.00 | 22 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
CU Autres participations | 5 500.00 | |||
BF Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | 4 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 183 517.00 | 156 471.00 | 27 046.00 | 32 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 493.00 | 1 498 343.00 | 312 150.00 | 1 175 008.00 |
BZ Autres créances | 310 608.00 | 310 608.00 | 653 497.00 | |
CF Disponibilités | 51 282.00 | 51 282.00 | 22 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | 20 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 176 750.00 | 1 498 343.00 | 678 407.00 | 1 871 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 267.00 | 1 654 814.00 | 705 453.00 | 1 903 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 618.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 741.00 | 19 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 921 245.00 | -1 550 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 123.00 | -371 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 565 626.00 | -1 501 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 88 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 437.00 | 110 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | 297 535.00 | ||
EA Autres dettes | 2 902 895.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 203 079.00 | 3 316 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 453.00 | 1 903 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 079.00 | 3 316 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 991 535.00 | 3 446 302.00 | 10 437 838.00 | 626 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 535.00 | 3 446 302.00 | 10 437 838.00 | 626 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 068.00 | 11 610.00 | ||
FQ Autres produits | 4 740.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 459 646.00 | 638 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 343 679.00 | 77.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 728 109.00 | 258 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 237.00 | 34 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 994.00 | 467 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 087.00 | 206 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 979.00 | 12 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 279.00 | 3 598.00 | ||
GE Autres charges | 8 918.00 | 9 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 123 282.00 | 992 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -663 637.00 | -354 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 786.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 786.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 786.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -769 422.00 | -354 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 889.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 788.00 | 3 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 788.00 | 39 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 788.00 | -16 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 912.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 646.00 | 661 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 768.00 | 1 032 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 123.00 | -371 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 806.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | 11 610.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 517.00 | 5 500.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 9 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 183 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 216.00 | 4 979.00 | 152 195.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 491.00 | 4 979.00 | 156 471.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 887.00 | 20 887.00 | 68 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 159 231.00 | 1 340 279.00 | 1 167.00 | 1 498 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 231.00 | 1 340 279.00 | 1 167.00 | 1 498 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 118.00 | 1 340 279.00 | 22 053.00 | 1 566 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 340 279.00 | 7 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 093.00 | 191 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 619 400.00 | 1 619 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VB T. V. A. | 285 480.00 | 285 480.00 | ||
VP Divers | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 447.00 | 2 134 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 437.00 | 921 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 267.00 | 37 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 221 063.00 | 2 221 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 079.00 | 3 203 079.00 | ||