TERIDEAL SEGEX MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL SEGEX MATERIELS |
| Siren | 498557222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16534 |
| Numéro de Gestion | 2007B02093 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 172.00 | 5 616 550.00 | 1 680 622.00 | 1 115 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 094.00 | 972 230.00 | 216 864.00 | 205 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 346.00 | 41 346.00 | 10 199.00 | |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | 6 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 601 679.00 | 6 656 598.00 | 1 945 081.00 | 1 337 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 057.00 | 29 057.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 621.00 | 9 945.00 | 2 382 676.00 | 2 242 615.00 |
BZ Autres créances | 4 047 094.00 | 4 047 094.00 | 3 330 857.00 | |
CF Disponibilités | 110 521.00 | 110 521.00 | 1 207 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | 11 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 585 846.00 | 9 945.00 | 6 575 901.00 | 6 792 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 525.00 | 6 666 543.00 | 8 520 982.00 | 8 130 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 156.00 | 12 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 402.00 | 912 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 558.00 | 1 035 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 772.00 | 26 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 772.00 | 26 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 358.00 | 2 196 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 928.00 | 2 169 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 242.00 | 2 088 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 471.00 | 475 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 129.00 | 90 295.00 | ||
EA Autres dettes | 51 524.00 | 49 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 462 652.00 | 7 069 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 982.00 | 8 130 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 112.00 | 32 112.00 | 27 030.00 | |
FG Production vendue services | 15 193 045.00 | 15 193 045.00 | 15 482 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 225 157.00 | 15 225 157.00 | 15 509 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 900.00 | 81.00 | ||
FQ Autres produits | 88 624.00 | 85 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 363 682.00 | 15 594 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 547.00 | 81 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 388 047.00 | 12 756 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 914.00 | 89 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 801.00 | 330 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 966.00 | 142 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843 478.00 | 743 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 945.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 521.00 | 5 365.00 | ||
GE Autres charges | 36 375.00 | 57 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 938 594.00 | 14 207 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 425 088.00 | 1 387 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 505.00 | 2 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 505.00 | 2 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 373.00 | 18 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 373.00 | 18 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 868.00 | -15 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 409 220.00 | 1 372 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 198.00 | 3 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 853.00 | 4 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 853.00 | -4 367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 243.00 | 4 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 722.00 | 450 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 365 187.00 | 15 597 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 785.00 | 14 684 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 402.00 | 912 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 855.00 | 1 540 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 921.00 | 1 540 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 714.00 | 8 527 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 714.00 | 8 601 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 108.00 | 902 677.00 | 228 004.00 | 6 588 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 926.00 | 902 677.00 | 228 004.00 | 6 656 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 251.00 | 2 521.00 | 28 772.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 251.00 | 12 466.00 | 38 717.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 380 687.00 | 2 380 687.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | ||
VB T. V. A. | 306 644.00 | 306 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 701 233.00 | 3 701 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 828.00 | 38 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 517.00 | 6 446 268.00 | 6 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 358.00 | 619 665.00 | 1 122 693.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595 928.00 | 2 595 928.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 242.00 | 2 407 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | ||
VW T.V.A. | 400 043.00 | 400 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 129.00 | 157 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 524.00 | 51 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 652.00 | 6 339 960.00 | 1 122 693.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 168.00 | |||