GenSun
Dépôt
| Dénomination | GenSun |
| Siren | 498645019 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14653 |
| Numéro de Gestion | 2007B01337 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 908.00 | 29 920.00 | 179 988.00 | 187 392.00 |
AP Constructions | 209 506.00 | 51 406.00 | 158 100.00 | 189 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 310.00 | 310 901.00 | 100 408.00 | 129 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 591.00 | 68 651.00 | 34 941.00 | 37 896.00 |
CU Autres participations | 5 260 066.00 | 5 260 066.00 | 5 260 066.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 990.00 | 54 990.00 | 63 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 749 371.00 | 460 878.00 | 9 288 493.00 | 5 868 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 199.00 | |||
BP En cours de production de services | 2 198 006.00 | 2 198 006.00 | 3 430 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 196.00 | 407 196.00 | 704 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 378.00 | 137 725.00 | 2 324 653.00 | 5 216 302.00 |
BZ Autres créances | 3 588 099.00 | 355 894.00 | 3 232 205.00 | 1 286 747.00 |
CF Disponibilités | 198 544.00 | 198 544.00 | 20 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | 17 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 890 683.00 | 493 619.00 | 8 397 064.00 | 10 692 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 785.00 | 44 785.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 684 838.00 | 954 497.00 | 17 730 341.00 | 16 560 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 670 860.00 | 1 670 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 374 325.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 163 086.00 | ||
DG Autres réserves | 136 677.00 | 136 677.00 | ||
DH Report à nouveau | -627 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684 629.00 | -627 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 338.00 | 1 716 967.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 500 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 500 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 201 694.00 | 469 989.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 413 317.00 | 12 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 615 011.00 | 482 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 683.00 | 10 124 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 015.00 | 79 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 574.00 | 2 166 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 782.00 | 1 167 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | |||
EA Autres dettes | 14 573.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 966.00 | 741 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 491 020.00 | 14 361 626.00 | ||
ED (V) | 91 972.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 730 341.00 | 16 560 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 491 815.00 | 945 421.00 | 12 437 236.00 | 10 284 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 815.00 | 945 421.00 | 12 437 236.00 | 10 284 507.00 |
FM Production stockée | -1 232 049.00 | 2 683 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 068.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 459.00 | 154 087.00 | ||
FQ Autres produits | 139 357.00 | 709 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 944 072.00 | 13 832 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 057 732.00 | 4 707 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 284.00 | 9 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 043 822.00 | 5 347 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 927.00 | 127 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 360 521.00 | 2 093 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 023 282.00 | 862 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 793.00 | 75 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 800.00 | 27 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 802.00 | 408 074.00 | ||
GE Autres charges | 49 404.00 | 415 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 368.00 | 14 074 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 508 296.00 | -242 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 750 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 301.00 | 39 329.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 869.00 | 25 188.00 | ||
GN Différences positives de change | 500 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 268 261.00 | 64 517.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 206.00 | 155 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 279 006.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 442 530.00 | 434 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 825 730.00 | -370 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 682 566.00 | -612 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 2 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 2 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | 1 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 19 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 937.00 | -16 741.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 916.00 | 13 899 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 913 545.00 | 14 527 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684 629.00 | -627 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 958.00 | 37 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323 253.00 | 3 515 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 311.00 | 3 553 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 193.00 | 209 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 024.00 | 724 407.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | 8 815 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 217.00 | 9 749 371.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 708.00 | 7 405.00 | 67 193.00 | 29 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 211.00 | 80 388.00 | 357 642.00 | 430 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 919.00 | 87 793.00 | 424 834.00 | 460 878.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 44 785.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 570 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 058.00 | 559 802.00 | 426 850.00 | 615 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 085.00 | 68 085.00 | ||
6T Sur comptes clients | 115 582.00 | 28 800.00 | 6 658.00 | 137 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 438.00 | 350 325.00 | 869.00 | 355 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 106.00 | 379 125.00 | 75 611.00 | 493 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 164.00 | 938 927.00 | 502 461.00 | 1 108 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 588 602.00 | 501 593.00 | ||
UG ‐ Financières | 350 325.00 | 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 325.00 | 168 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 294 053.00 | 2 294 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 187.00 | 151 187.00 | ||
VB T. V. A. | 146 700.00 | 146 700.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 222.00 | 50 222.00 | ||
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 205 043.00 | 3 205 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | 25 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 928.00 | 6 086 937.00 | 3 554 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 992.00 | 284 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294 691.00 | 3 469 441.00 | 2 727 999.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 479 015.00 | 6 479 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 574.00 | 2 654 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 147.00 | 276 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 689.00 | 256 689.00 | ||
VW T.V.A. | 480 039.00 | 480 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 966.00 | 255 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991 020.00 | 14 165 771.00 | 2 727 999.00 | 97 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||