H20 Thermie
Dépôt
| Dénomination | H20 Thermie |
| Siren | 498690957 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/011315 |
| Numéro de Gestion | 2007B01120 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38190 FROGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 15 289.00 | 33.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 476.00 | 49 530.00 | 34 946.00 | 49 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 765.00 | 64 819.00 | 34 946.00 | 49 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | 12 980.00 | 12 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 470.00 | 9 504.00 | 113 966.00 | 57 467.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | 14 465.00 | 7 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | 476.00 | 476.00 | |
CF Disponibilités | 23 365.00 | 23 365.00 | 12 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | 8 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 894.00 | 9 504.00 | 170 390.00 | 98 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 659.00 | 74 323.00 | 205 336.00 | 148 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
DG Autres réserves | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 556.00 | 15 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | 19 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 001.00 | 42 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 830.00 | 9 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 830.00 | 9 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 903.00 | 42 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 36 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 391.00 | 16 344.00 | ||
EA Autres dettes | 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 149 505.00 | 96 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 336.00 | 148 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 369 399.00 | 369 399.00 | 327 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 399.00 | 369 399.00 | 327 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 094.00 | 3 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 037.00 | 511.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 374 632.00 | 331 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 534.00 | 144 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220.00 | -4 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 875.00 | 50 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 013.00 | 76 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 722.00 | 30 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 413.00 | 15 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 745.00 | |||
GE Autres charges | 1 173.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 369 326.00 | 316 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 306.00 | 15 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 719.00 | 1 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 719.00 | 1 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -699.00 | -1 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 607.00 | 14 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 3 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | 3 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 282.00 | 334 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 649.00 | 315 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | 19 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 765.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 14 413.00 | 64 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 406.00 | 14 413.00 | 64 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 406.00 | 1 424.00 | 10 830.00 | |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 8 745.00 | 9 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 8 745.00 | 9 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 164.00 | 10 169.00 | 20 334.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 745.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 563.00 | 122 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 073.00 | 143 073.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 580.00 | 64 348.00 | 12 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | ||
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 537.00 | 136 305.00 | 12 232.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | |||